Fundos | ANBIMA Data

classe

RG SALAMANCA I FIP MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

10.265.991/0001-98

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12.404,40

09/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

RG SALAMANCA I FIP MULTIESTRATÉGIA

10.265.991/0001-98

FIP

OLIVEIRA TRUST SERVICER

RG SALAMANCA I FIP MULTIESTRATÉGIA

10.265.991/0001-98

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/03/2018	R$ 0,00	R$ 12.404,400349	R$ 0,00	R$ 88.481.855,42	0
08/03/2018	R$ 88.565.449,11	R$ 124.161,194704	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/03/2018	R$ 88.566.611,80	R$ 124.162,824696	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/03/2018	R$ 88.567.735,07	R$ 124.164,399425	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/03/2018	R$ 88.568.858,44	R$ 124.165,974294	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/03/2018	R$ 88.574.782,98	R$ 124.174,279993	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/03/2018	R$ 88.575.189,19	R$ 124.174,849465	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/02/2018	R$ 88.576.308,44	R$ 124.176,418557	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/02/2018	R$ 88.577.522,89	R$ 124.178,121113	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/02/2018	R$ 88.578.736,51	R$ 124.179,822504	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/02/2018	R$ 88.579.949,81	R$ 124.181,523447	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/02/2018	R$ 88.581.163,48	R$ 124.183,224909	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/02/2018	R$ 88.582.377,28	R$ 124.184,926553	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/02/2018	R$ 88.600.087,16	R$ 124.209,754292	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/02/2018	R$ 87.965.066,70	R$ 123.319,509848	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/02/2018	R$ 88.051.845,96	R$ 123.441,166958	R$ 365.909,63	R$ 0,00	3
15/02/2018	R$ 86.070.514,55	R$ 121.285,672511	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/02/2018	R$ 86.073.150,36	R$ 121.289,386744	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/02/2018	R$ 86.074.231,03	R$ 121.290,909563	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/02/2018	R$ 87.858.188,21	R$ 123.804,760536	R$ 990.090,37	R$ 0,00	3
07/02/2018	R$ 86.633.656,74	R$ 123.806,542715	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/02/2018	R$ 85.087.616,58	R$ 121.597,125563	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.