Patrimônio líquido
R$ 323.903.017,88
classe
R$ 323.903.017,88
R$ 6.068.061,14
20/08/2026
R$ 1.134.911,00
0
Dias
3
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRATEX PRECATÓRIO III – RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.443.633/0001-49
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST DTVM
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRATEX PRECATÓRIO III – RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.443.633/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 323.903.017,88 | R$ 6.068.061,139131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 323.676.665,93 | R$ 6.063.820,618353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 323.449.739,03 | R$ 6.059.569,326352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 323.225.708,13 | R$ 6.055.372,288569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 322.959.471,67 | R$ 6.050.384,563746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 322.733.686,52 | R$ 6.046.154,661508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 322.508.060,24 | R$ 6.041.927,735571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 322.282.574,77 | R$ 6.037.703,447595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 322.057.260,64 | R$ 6.033.482,369723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 321.763.271,54 | R$ 6.027.974,721630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 321.538.302,88 | R$ 6.023.760,115672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 569.348.548,42 | R$ 10.666.284,691866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 319.334.738,47 | R$ 5.982.478,118151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 319.131.042,19 | R$ 5.978.662,033049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 318.907.614,71 | R$ 5.974.476,299870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 318.684.336,10 | R$ 5.970.293,355650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 318.461.246,94 | R$ 5.966.113,960565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 318.198.641,70 | R$ 5.961.194,263731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 317.975.875,26 | R$ 5.957.020,914601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 317.753.253,67 | R$ 5.952.850,279120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 317.530.810,95 | R$ 5.948.682,994623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 317.308.512,01 | R$ 5.944.518,403728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |