Patrimônio líquido
R$ 1.490.941,58
classe
R$ 1.490.941,58
R$ 28,78
03/01/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
9,25%
Fundo/Casca
FOX RENDA FIXA FICFI
08.817.630/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
FOX RENDA FIXA FICFI
08.817.630/0001-65
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2018 | R$ 1.490.941,58 | R$ 28,782802 | R$ 0,00 | R$ 1.490.941,58 | 1 |
| 02/01/2018 | R$ 1.495.424,31 | R$ 28,869341 | R$ 0,00 | R$ 649.000,00 | 1 |
| 29/12/2017 | R$ 2.162.960,21 | R$ 29,118881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2017 | R$ 2.163.075,44 | R$ 29,120433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2017 | R$ 2.164.245,85 | R$ 29,136189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2017 | R$ 2.164.572,56 | R$ 29,140588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2017 | R$ 2.164.678,70 | R$ 29,142016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2017 | R$ 2.164.784,84 | R$ 29,143445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2017 | R$ 2.164.891,04 | R$ 29,144875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2017 | R$ 2.164.997,24 | R$ 29,146305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2017 | R$ 2.165.103,50 | R$ 29,147735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2017 | R$ 2.165.210,98 | R$ 29,149182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2017 | R$ 2.164.723,57 | R$ 29,142621 | R$ 0,00 | R$ 2.050.623,40 | 1 |
| 13/12/2017 | R$ 4.214.933,41 | R$ 29,139761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2017 | R$ 4.213.980,24 | R$ 29,133172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2017 | R$ 4.212.416,77 | R$ 29,122363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2017 | R$ 4.211.871,87 | R$ 29,118595 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 07/12/2017 | R$ 4.261.321,37 | R$ 29,114834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2017 | R$ 4.260.692,01 | R$ 29,110534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2017 | R$ 4.259.826,43 | R$ 29,104620 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 04/12/2017 | R$ 6.258.695,39 | R$ 29,099361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2017 | R$ 6.257.632,88 | R$ 29,094421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |