Fundos | ANBIMA Data

classe

EAGLE FI RF CURTO PRAZO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.818.382/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 18,48

13/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,87%

Estruturação da classe

EAGLE FI RF CURTO PRAZO

08.818.382/0001-77

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA

EAGLE FI RF CURTO PRAZO

08.818.382/0001-77

TAXA SELIC

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/06/2018	R$ 0,00	R$ 18,480972	R$ 0,00	R$ 2.835.961,54	1
12/06/2018	R$ 2.833.097,64	R$ 18,462309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 2.832.685,39	R$ 18,459622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 2.832.164,60	R$ 18,456228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 2.831.752,36	R$ 18,453542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 2.831.339,26	R$ 18,450850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 2.830.925,18	R$ 18,448151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 2.830.511,05	R$ 18,445453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 2.830.097,50	R$ 18,442758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 2.829.683,72	R$ 18,440061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 2.829.279,61	R$ 18,437428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 2.828.875,62	R$ 18,434795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 2.828.471,90	R$ 18,432164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 2.827.982,14	R$ 18,428973	R$ 0,00	R$ 350.000,00	1
23/05/2018	R$ 3.177.503,35	R$ 18,426196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 3.177.017,69	R$ 18,423380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 3.176.532,02	R$ 18,420563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2018	R$ 3.176.046,79	R$ 18,417750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2018	R$ 3.175.562,39	R$ 18,414941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 3.175.077,41	R$ 18,412128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 3.174.592,57	R$ 18,409317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2018	R$ 3.174.110,66	R$ 18,406522	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.