Fundos | ANBIMA Data

classe

GM III FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVAD IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.441.293/0001-17

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.659.611,92

26/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,13%

Estruturação da classe

GM III FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVAD IE

09.441.293/0001-17

FIF

OLIVEIRA TRUST DTVM

DEUTSCHE BANK

GM III FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVAD IE

09.441.293/0001-17

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/04/2021	R$ 0,00	R$ 1.659.611,920000	R$ 1,00	R$ 1.659.611,92	0
23/04/2021	R$ 1.659.611,92	R$ 1.659.611,923192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 1.659.611,92	R$ 1.659.611,923192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 1.659.611,92	R$ 1.659.611,923192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 1.672.012,98	R$ 1.672.013,013440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 1.673.848,70	R$ 1.673.848,733477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 1.675.684,45	R$ 1.675.684,483514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 1.677.521,11	R$ 1.677.521,143550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 1.679.366,44	R$ 1.679.366,473587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 1.682.199,57	R$ 1.682.199,603644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 1.684.031,25	R$ 1.684.031,283681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 1.685.864,36	R$ 1.685.864,393717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 1.687.696,07	R$ 1.687.696,103754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 1.689.509,72	R$ 1.689.509,753790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 1.692.628,05	R$ 1.692.628,083853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2021	R$ 1.694.427,42	R$ 1.694.427,453889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2021	R$ 1.696.226,80	R$ 1.696.226,833925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2021	R$ 1.697.822,06	R$ 1.697.822,093956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2021	R$ 1.699.415,86	R$ 1.699.415,893988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2021	R$ 1.701.009,63	R$ 1.701.009,664020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2021	R$ 1.702.603,47	R$ 1.702.603,504052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2021	R$ 1.704.198,67	R$ 1.704.198,704084	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.