Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,41
18/06/2026
-
2
Dias
0
12,00%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CORLEONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
10.355.529/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BANCO BTG PACTUAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CORLEONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
10.355.529/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 26/06/2026, 12h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,408007 | R$ 0,00 | R$ 53.728.775,97 | 0 |
| 17/06/2026 | R$ 53.745.319,27 | R$ 1,408441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2026 | R$ 53.750.572,46 | R$ 1,408578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2026 | R$ 53.739.657,36 | R$ 1,408292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2026 | R$ 53.709.876,53 | R$ 1,407512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2026 | R$ 53.671.224,37 | R$ 1,406499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2026 | R$ 54.107.764,14 | R$ 1,417939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2026 | R$ 54.074.852,56 | R$ 1,417076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/06/2026 | R$ 54.051.342,75 | R$ 1,416460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2026 | R$ 54.042.184,91 | R$ 1,416220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2026 | R$ 54.045.811,72 | R$ 1,416315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/06/2026 | R$ 54.052.902,22 | R$ 1,416501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/06/2026 | R$ 54.031.997,20 | R$ 1,415953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 54.013.077,55 | R$ 1,415458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2026 | R$ 54.210.342,49 | R$ 1,414950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2026 | R$ 54.177.360,75 | R$ 1,414089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/05/2026 | R$ 54.403.287,98 | R$ 1,419986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/05/2026 | R$ 54.384.090,10 | R$ 1,419485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2026 | R$ 54.354.660,12 | R$ 1,418717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/05/2026 | R$ 54.328.142,31 | R$ 1,418025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/05/2026 | R$ 54.298.197,62 | R$ 1,417243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/05/2026 | R$ 54.263.141,27 | R$ 1,416328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |