Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,22
17/07/2020
-
1
Dias
0
8,48%
Fundo/Casca
ARX LS MASTER FI MULTIMERCADO
10.355.422/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX LS MASTER FI MULTIMERCADO
10.355.422/0001-33
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 5,222540 | R$ 0,00 | R$ 35.085.355,33 | 0 |
| 16/07/2020 | R$ 35.026.758,03 | R$ 5,212399 | R$ 700.000,00 | R$ 1.539,00 | 1 |
| 15/07/2020 | R$ 34.354.418,09 | R$ 5,216365 | R$ 0,00 | R$ 41.954,00 | 1 |
| 14/07/2020 | R$ 34.400.041,05 | R$ 5,216921 | R$ 0,00 | R$ 1.164,00 | 1 |
| 13/07/2020 | R$ 34.378.671,34 | R$ 5,213504 | R$ 0,00 | R$ 10.500,00 | 1 |
| 10/07/2020 | R$ 34.369.593,69 | R$ 5,210536 | R$ 0,00 | R$ 211.076,00 | 1 |
| 09/07/2020 | R$ 34.548.967,59 | R$ 5,205759 | R$ 0,00 | R$ 4.216,00 | 1 |
| 08/07/2020 | R$ 34.534.188,62 | R$ 5,202897 | R$ 0,00 | R$ 716.104,00 | 1 |
| 07/07/2020 | R$ 35.241.564,79 | R$ 5,201609 | R$ 0,00 | R$ 178.688,00 | 1 |
| 06/07/2020 | R$ 35.420.160,94 | R$ 5,201596 | R$ 0,00 | R$ 6.332,00 | 1 |
| 03/07/2020 | R$ 35.405.608,67 | R$ 5,198529 | R$ 0,00 | R$ 1.402,00 | 1 |
| 02/07/2020 | R$ 35.380.872,01 | R$ 5,194692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2020 | R$ 35.371.217,41 | R$ 5,193274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 35.346.279,31 | R$ 5,189613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2020 | R$ 35.379.977,22 | R$ 5,194560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2020 | R$ 35.309.726,16 | R$ 5,184246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2020 | R$ 35.392.631,38 | R$ 5,196418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2020 | R$ 35.348.782,14 | R$ 5,189980 | R$ 0,00 | R$ 105.000,00 | 1 |
| 23/06/2020 | R$ 35.486.055,56 | R$ 5,194704 | R$ 0,00 | R$ 3.994,00 | 1 |
| 22/06/2020 | R$ 35.480.515,56 | R$ 5,193309 | R$ 0,00 | R$ 1.575,00 | 1 |
| 19/06/2020 | R$ 35.443.323,34 | R$ 5,187635 | R$ 0,00 | R$ 1.051,00 | 1 |
| 18/06/2020 | R$ 35.428.763,68 | R$ 5,185350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |