Fundos | ANBIMA Data

classe

FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES FORTALEZA

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.612.058/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,73

18/04/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,66%

Estruturação da classe

FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES FORTALEZA

09.612.058/0001-60

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BNY MELLON ALOCAÇÃO DE PATRIMÔNIO

FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES FORTALEZA

09.612.058/0001-60

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/04/2019	R$ 0,00	R$ 2,734683	R$ 0,00	R$ 234.328.145,07	0
17/04/2019	R$ 230.849.074,97	R$ 2,694081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2019	R$ 232.819.992,25	R$ 2,717083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2019	R$ 230.898.902,01	R$ 2,694663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2019	R$ 230.370.916,65	R$ 2,688501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2019	R$ 234.238.372,15	R$ 2,733636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2019	R$ 236.882.462,48	R$ 2,764493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2019	R$ 237.121.751,55	R$ 2,767285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2019	R$ 239.834.445,59	R$ 2,798943	R$ 35.000,00	R$ 0,00	1
05/04/2019	R$ 240.399.184,12	R$ 2,805944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2019	R$ 238.848.448,70	R$ 2,787843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2019	R$ 235.696.018,80	R$ 2,751048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2019	R$ 237.652.304,58	R$ 2,773882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2019	R$ 238.580.424,56	R$ 2,784715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2019	R$ 237.107.923,99	R$ 2,767528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2019	R$ 234.367.018,22	R$ 2,735536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2019	R$ 229.207.451,48	R$ 2,675313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2019	R$ 237.382.488,09	R$ 2,770733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2019	R$ 233.621.104,62	R$ 2,726830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2019	R$ 233.548.800,73	R$ 2,725986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2019	R$ 240.046.353,37	R$ 2,801825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2019	R$ 242.875.458,26	R$ 2,834847	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.