Patrimônio líquido
R$ 165.775.800,65
classe
R$ 165.775.800,65
R$ 7,19
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,46%
Fundo/Casca
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI TASC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.667.163/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI TASC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.667.163/0001-71
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 165.775.800,65 | R$ 7,193469 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 165.691.304,67 | R$ 7,189803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 165.606.849,76 | R$ 7,186138 | R$ 39.600.000,00 | R$ 705.089,08 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 126.647.418,21 | R$ 7,182479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 126.582.928,39 | R$ 7,178822 | R$ 0,00 | R$ 704.939,55 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 127.223.053,95 | R$ 7,175166 | R$ 0,00 | R$ 8.035.696,23 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 135.189.878,95 | R$ 7,171513 | R$ 6.800.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 128.324.507,66 | R$ 7,167861 | R$ 0,00 | R$ 8.374.693,78 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 136.629.673,15 | R$ 7,164216 | R$ 0,00 | R$ 2.910.166,02 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 139.468.660,92 | R$ 7,160561 | R$ 4.220.000,00 | R$ 44.194.165,29 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 179.351.316,01 | R$ 7,156909 | R$ 0,00 | R$ 1.608.275,19 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 180.867.280,12 | R$ 7,153259 | R$ 11.100.000,00 | R$ 80.284,34 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 169.759.633,23 | R$ 7,149555 | R$ 0,00 | R$ 11.032.825,05 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 180.698.545,13 | R$ 7,145841 | R$ 5.900.000,00 | R$ 4.546.933,30 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 179.252.324,55 | R$ 7,142130 | R$ 1.700.000,00 | R$ 1.004.764,75 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 178.464.343,37 | R$ 7,138420 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 158.382.158,92 | R$ 7,134718 | R$ 0,00 | R$ 5.314.193,36 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 163.611.445,56 | R$ 7,131017 | R$ 0,00 | R$ 7.017.934,06 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 170.540.862,89 | R$ 7,127318 | R$ 0,00 | R$ 10.227.699,53 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 180.674.788,02 | R$ 7,123620 | R$ 17.250.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 163.340.033,33 | R$ 7,119926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 163.255.323,19 | R$ 7,116234 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 5 |