Fundos | ANBIMA Data

classe

CONSTANCIA MASTER EQUITY HEDGE FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

10.237.431/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,36

13/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

26,18%

Estruturação da classe

CONSTANCIA MASTER EQUITY HEDGE FI MULTI

10.237.431/0001-20

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA

CONSTANCIA MASTER EQUITY HEDGE FI MULTI

10.237.431/0001-20

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/04/2018	R$ 0,00	R$ 2,364292	R$ 0,00	R$ 7.438.700,00	0
12/04/2018	R$ 7.441.760,85	R$ 2,365265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2018	R$ 7.456.957,73	R$ 2,370095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2018	R$ 7.466.949,06	R$ 2,373271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2018	R$ 7.454.653,96	R$ 2,369363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2018	R$ 7.494.498,91	R$ 2,382027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2018	R$ 7.558.588,15	R$ 2,402397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2018	R$ 7.592.576,20	R$ 2,413200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 7.556.494,19	R$ 2,401731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2018	R$ 7.559.772,62	R$ 2,402773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 7.585.466,53	R$ 2,410940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 7.569.578,01	R$ 2,405890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2018	R$ 7.568.383,55	R$ 2,405510	R$ 0,00	R$ 200.000,00	1
26/03/2018	R$ 7.719.313,08	R$ 2,390315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 7.684.966,26	R$ 2,379680	R$ 0,00	R$ 30.000,00	1
22/03/2018	R$ 7.706.770,52	R$ 2,377152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 7.716.707,87	R$ 2,380217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 7.693.958,13	R$ 2,373200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 7.670.868,65	R$ 2,366078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 7.682.341,64	R$ 2,369617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2018	R$ 7.701.741,97	R$ 2,375601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2018	R$ 7.686.411,76	R$ 2,370872	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.