Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,31
17/12/2018
-
0
Dias
0
15,96%
Fundo/Casca
BRADESCO FI RENDA FIXA MEGA V
09.564.079/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
BRADESCO FI RENDA FIXA MEGA V
09.564.079/0001-58
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2018 | R$ 0,00 | R$ 3,311574 | R$ 0,00 | R$ 643.884.746,88 | 0 |
| 14/12/2018 | R$ 644.052.554,90 | R$ 3,312437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2018 | R$ 644.210.095,61 | R$ 3,313247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2018 | R$ 646.161.261,80 | R$ 3,323282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2018 | R$ 646.062.722,67 | R$ 3,322775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2018 | R$ 645.964.198,89 | R$ 3,322268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2018 | R$ 645.865.718,80 | R$ 3,321762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2018 | R$ 645.767.193,70 | R$ 3,321255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2018 | R$ 645.668.683,97 | R$ 3,320749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2018 | R$ 645.570.189,61 | R$ 3,320242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2018 | R$ 645.471.710,63 | R$ 3,319736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2018 | R$ 645.463.689,08 | R$ 3,319694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2018 | R$ 645.861.096,08 | R$ 3,321738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2018 | R$ 645.830.561,68 | R$ 3,321581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2018 | R$ 645.800.028,87 | R$ 3,321424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2018 | R$ 645.769.497,67 | R$ 3,321267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2018 | R$ 645.738.967,74 | R$ 3,321110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2018 | R$ 645.708.439,47 | R$ 3,320953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2018 | R$ 645.677.912,81 | R$ 3,320796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2018 | R$ 645.896.813,45 | R$ 3,321922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2018 | R$ 645.843.604,17 | R$ 3,321648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2018 | R$ 645.790.399,49 | R$ 3,321375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |