Fundos | ANBIMA Data

classe

SÃO FRANCISCO BD FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.326.679/0001-67

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 6,61

24/11/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

42,79%

Estruturação da classe

SÃO FRANCISCO BD FI MULTIMERCADO

10.326.679/0001-67

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

SÃO FRANCISCO BD FI MULTIMERCADO

10.326.679/0001-67

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/11/2021	R$ 0,00	R$ 6,611097	R$ 0,00	R$ 1.760.230,08	0
23/11/2021	R$ 1.763.418,29	R$ 6,623092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 1.763.015,49	R$ 6,621579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 1.762.612,86	R$ 6,620067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 1.762.210,37	R$ 6,618555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 1.752.574,96	R$ 6,582366	R$ 0,00	R$ 38.181.000,00	1
16/11/2021	R$ 39.949.672,38	R$ 6,585019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 40.165.286,75	R$ 6,620559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 39.918.232,53	R$ 6,579837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 39.815.997,79	R$ 6,562985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 39.863.803,52	R$ 6,570865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 39.563.976,81	R$ 6,521444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 39.482.303,12	R$ 6,507981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 39.592.099,72	R$ 6,526079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 39.901.335,77	R$ 6,577051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 38.702.453,61	R$ 6,379436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 38.840.764,23	R$ 6,402234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 38.232.713,82	R$ 6,302008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 38.816.293,59	R$ 6,398201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 38.644.232,30	R$ 6,369839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 38.864.747,27	R$ 6,406188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 39.128.326,35	R$ 6,449634	R$ 0,00	R$ 5.410.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.