Fundos | ANBIMA Data

classe

FRANKLIN MAXI FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.217.033/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,76

07/07/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,13%

Estruturação da classe

FRANKLIN MAXI FC FIA

09.217.033/0001-62

FIF

BNY MELLON SERVICOS

FRANKLIN TEMPLETON

FRANKLIN MAXI FC FIA

09.217.033/0001-62

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/07/2023	R$ 0,00	R$ 3,760979	R$ 0,00	R$ 3.828.169,01	0
06/07/2023	R$ 3.766.074,06	R$ 3,699973	R$ 0,00	R$ 0,00	81
05/07/2023	R$ 3.810.695,91	R$ 3,743811	R$ 0,00	R$ 0,00	81
04/07/2023	R$ 3.782.007,41	R$ 3,715626	R$ 0,00	R$ 0,00	81
03/07/2023	R$ 3.870.494,31	R$ 3,720185	R$ 0,00	R$ 0,00	82
30/06/2023	R$ 3.829.824,28	R$ 3,681094	R$ 0,00	R$ 0,00	82
29/06/2023	R$ 3.827.634,39	R$ 3,678990	R$ 0,00	R$ 0,00	82
28/06/2023	R$ 3.767.729,61	R$ 3,621411	R$ 0,00	R$ 0,00	82
27/06/2023	R$ 3.776.321,97	R$ 3,629670	R$ 0,00	R$ 0,00	82
26/06/2023	R$ 3.822.058,71	R$ 3,673630	R$ 0,00	R$ 0,00	82
23/06/2023	R$ 3.855.947,24	R$ 3,706203	R$ 0,00	R$ 0,00	82
22/06/2023	R$ 3.829.638,61	R$ 3,680916	R$ 0,00	R$ 0,00	82
21/06/2023	R$ 3.887.602,51	R$ 3,736629	R$ 0,00	R$ 0,00	82
20/06/2023	R$ 3.853.756,67	R$ 3,704097	R$ 0,00	R$ 0,00	82
19/06/2023	R$ 3.831.567,56	R$ 3,682770	R$ 0,00	R$ 0,00	82
16/06/2023	R$ 3.799.147,26	R$ 3,651609	R$ 0,00	R$ 0,00	82
15/06/2023	R$ 3.821.579,74	R$ 3,673170	R$ 0,00	R$ 0,00	82
14/06/2023	R$ 3.814.892,31	R$ 3,666742	R$ 0,00	R$ 0,00	82
13/06/2023	R$ 3.739.262,33	R$ 3,594049	R$ 0,00	R$ 0,00	82
12/06/2023	R$ 3.784.978,90	R$ 3,637991	R$ 0,00	R$ 0,00	82
09/06/2023	R$ 3.776.191,02	R$ 3,629544	R$ 0,00	R$ 0,00	82
07/06/2023	R$ 3.729.999,02	R$ 3,585146	R$ 0,00	R$ 0,00	82

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.