Patrimônio líquido
R$ 57.229.741,41
classe
R$ 57.229.741,41
R$ 62,02
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias
660
11,36%
Fundo/Casca
ITAÚ HEDGE 30 MULT FIF CIC RESP LIMITADA
09.145.075/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ HEDGE 30 MULT FIF CIC RESP LIMITADA
09.145.075/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 57.229.741,41 | R$ 62,022206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 660 |
| 19/08/2026 | R$ 57.288.561,03 | R$ 62,085952 | R$ 0,00 | R$ 70.106,55 | 660 |
| 18/08/2026 | R$ 57.217.974,72 | R$ 61,933663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 661 |
| 17/08/2026 | R$ 57.285.375,94 | R$ 62,006620 | R$ 0,00 | R$ 1.054,62 | 661 |
| 14/08/2026 | R$ 57.228.943,76 | R$ 61,944396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 661 |
| 13/08/2026 | R$ 57.363.435,76 | R$ 62,089970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 661 |
| 12/08/2026 | R$ 57.317.536,24 | R$ 62,040288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 661 |
| 11/08/2026 | R$ 57.288.003,31 | R$ 62,008322 | R$ 0,00 | R$ 301,32 | 661 |
| 10/08/2026 | R$ 57.332.211,07 | R$ 62,055846 | R$ 0,00 | R$ 150,67 | 661 |
| 07/08/2026 | R$ 57.440.870,29 | R$ 62,173294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 661 |
| 06/08/2026 | R$ 57.356.525,49 | R$ 62,082000 | R$ 0,00 | R$ 43.723,15 | 661 |
| 05/08/2026 | R$ 57.497.097,93 | R$ 62,186749 | R$ 0,00 | R$ 5.084,46 | 662 |
| 04/08/2026 | R$ 57.420.838,61 | R$ 62,098778 | R$ 0,00 | R$ 10.757,49 | 662 |
| 03/08/2026 | R$ 57.327.373,06 | R$ 61,986086 | R$ 0,00 | R$ 381.087,26 | 663 |
| 31/07/2026 | R$ 57.477.131,11 | R$ 61,737609 | R$ 0,00 | R$ 50,18 | 664 |
| 30/07/2026 | R$ 57.354.464,07 | R$ 61,605796 | R$ 0,00 | R$ 5.067,43 | 664 |
| 29/07/2026 | R$ 57.122.027,71 | R$ 61,350710 | R$ 0,00 | R$ 200,56 | 664 |
| 28/07/2026 | R$ 57.225.663,14 | R$ 61,461801 | R$ 0,00 | R$ 11.614,65 | 664 |
| 27/07/2026 | R$ 57.117.935,66 | R$ 61,333651 | R$ 0,00 | R$ 21.483,00 | 665 |
| 24/07/2026 | R$ 56.995.391,26 | R$ 61,179051 | R$ 0,00 | R$ 150,36 | 666 |
| 23/07/2026 | R$ 56.813.418,67 | R$ 60,983561 | R$ 0,00 | R$ 57.825,15 | 666 |
| 22/07/2026 | R$ 57.102.091,22 | R$ 61,231100 | R$ 0,00 | R$ 57,81 | 668 |