Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,79
28/03/2019
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
6,37%
Fundo/Casca
PATIITA FC FI MULT CRED PRIV INV EXT
10.320.209/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
PATIITA FC FI MULT CRED PRIV INV EXT
10.320.209/0001-96
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2019 | R$ 0,00 | R$ 2,789481 | R$ 0,00 | R$ 3.714.691,44 | 0 |
| 27/03/2019 | R$ 3.714.178,42 | R$ 2,789095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2019 | R$ 3.713.667,50 | R$ 2,788712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2019 | R$ 3.713.157,18 | R$ 2,788328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2019 | R$ 3.712.765,16 | R$ 2,788034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2019 | R$ 3.712.097,04 | R$ 2,787532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2019 | R$ 3.711.750,94 | R$ 2,787272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2019 | R$ 3.712.003,73 | R$ 2,787462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2019 | R$ 3.713.899,22 | R$ 2,788886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2019 | R$ 3.712.907,47 | R$ 2,788141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2019 | R$ 3.711.543,20 | R$ 2,787116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2019 | R$ 3.708.412,90 | R$ 2,784766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2019 | R$ 3.706.861,96 | R$ 2,783601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2019 | R$ 3.706.519,72 | R$ 2,783344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2019 | R$ 3.702.178,26 | R$ 2,780084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2019 | R$ 3.698.711,34 | R$ 2,777481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2019 | R$ 3.699.406,75 | R$ 2,778003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2019 | R$ 3.701.229,93 | R$ 2,779372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2019 | R$ 3.698.856,04 | R$ 2,777589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2019 | R$ 3.695.531,23 | R$ 2,775092 | R$ 0,00 | R$ 12.646.469,91 | 1 |
| 26/02/2019 | R$ 16.339.485,94 | R$ 2,774665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2019 | R$ 16.339.810,20 | R$ 2,774720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |