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classe

CAIXA SAUDE SUPLEMENTAR - ANS II CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

09.548.725/0001-93

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 294.248.223,94

Valor da cota

R$ 5,27

19/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,65%

Estruturação da classe

CAIXA SAUDE SUPLEMENTAR - ANS II CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA

09.548.725/0001-93

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA DTVM

CAIXA SAUDE SUPLEMENTAR - ANS II CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA

09.548.725/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 22h51

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/08/2026	R$ 294.248.223,94	R$ 5,271485	R$ 0,00	R$ 10.045.283,02	10
18/08/2026	R$ 304.137.275,58	R$ 5,268778	R$ 0,00	R$ 0,00	10
17/08/2026	R$ 303.979.714,55	R$ 5,266049	R$ 0,00	R$ 0,00	10
14/08/2026	R$ 303.816.000,94	R$ 5,263212	R$ 0,00	R$ 0,00	10
13/08/2026	R$ 303.655.936,75	R$ 5,260440	R$ 0,00	R$ 0,00	10
12/08/2026	R$ 303.496.639,53	R$ 5,257680	R$ 0,00	R$ 0,00	10
11/08/2026	R$ 303.337.581,82	R$ 5,254924	R$ 0,00	R$ 0,00	10
10/08/2026	R$ 303.177.649,46	R$ 5,252154	R$ 0,00	R$ 0,00	10
07/08/2026	R$ 303.018.122,69	R$ 5,249390	R$ 0,00	R$ 0,00	10
06/08/2026	R$ 302.861.024,49	R$ 5,246669	R$ 0,00	R$ 0,00	10
05/08/2026	R$ 302.700.630,91	R$ 5,243890	R$ 0,00	R$ 0,00	10
04/08/2026	R$ 302.541.176,53	R$ 5,241128	R$ 0,00	R$ 0,00	10
03/08/2026	R$ 302.381.350,00	R$ 5,238359	R$ 0,00	R$ 0,00	10
31/07/2026	R$ 302.223.086,83	R$ 5,235617	R$ 3.000.000,00	R$ 18.086.259,32	10
30/07/2026	R$ 317.142.554,52	R$ 5,232865	R$ 0,00	R$ 0,00	10
29/07/2026	R$ 316.974.469,56	R$ 5,230092	R$ 5.658.974,14	R$ 0,00	10
28/07/2026	R$ 311.151.605,48	R$ 5,227338	R$ 0,00	R$ 0,00	10
27/07/2026	R$ 310.987.860,05	R$ 5,224588	R$ 0,00	R$ 0,00	10
24/07/2026	R$ 310.825.936,86	R$ 5,221867	R$ 0,00	R$ 0,00	10
23/07/2026	R$ 310.663.854,36	R$ 5,219144	R$ 0,00	R$ 0,00	10
22/07/2026	R$ 310.502.245,05	R$ 5,216429	R$ 0,00	R$ 0,00	10
21/07/2026	R$ 310.338.893,90	R$ 5,213685	R$ 0,00	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.