Patrimônio líquido
R$ 4.901.133,17
classe
R$ 4.901.133,17
R$ 4,02
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
4
Dias úteis
1
15,75%
Fundo/Casca
IM PREVIDÊNCIA COM RENDA VARIÁVEL IU FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
09.022.044/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
IM PREVIDÊNCIA COM RENDA VARIÁVEL IU FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
09.022.044/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.901.133,17 | R$ 4,019378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.903.298,26 | R$ 4,021154 | R$ 0,00 | R$ 2.760,89 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.895.117,32 | R$ 4,012186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.905.660,41 | R$ 4,020827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.904.885,98 | R$ 4,020192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.913.456,27 | R$ 4,027217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.914.109,82 | R$ 4,027752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.911.733,10 | R$ 4,025804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.958.297,74 | R$ 4,063970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.970.513,44 | R$ 4,073983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.999.139,81 | R$ 4,097446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.025.434,88 | R$ 4,118998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.027.450,96 | R$ 4,120650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.016.038,39 | R$ 4,111296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.001.044,34 | R$ 4,099007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.989.626,01 | R$ 4,089648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.949.869,23 | R$ 4,057062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.993.559,29 | R$ 4,092872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.986.511,19 | R$ 4,087095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.963.210,41 | R$ 4,067997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.998.626,57 | R$ 4,097025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.019.542,60 | R$ 4,114168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |