Fundos | ANBIMA Data

classe

IM MASTER FI SEM RENDA VARIAVEL MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.228.402/0001-12

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,67

27/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,34%

Estruturação da classe

IM MASTER FI SEM RENDA VARIAVEL MULT

09.228.402/0001-12

FIF

ITAU UNIBANCO

IM MASTER FI SEM RENDA VARIAVEL MULT

09.228.402/0001-12

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/04/2018	R$ 0,00	R$ 2,666533	R$ 0,00	R$ 6.501.044,53	1
26/04/2018	R$ 6.502.728,41	R$ 2,667223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2018	R$ 6.499.769,16	R$ 2,667037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2018	R$ 6.498.031,60	R$ 2,666324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2018	R$ 6.495.791,25	R$ 2,665405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 6.495.370,54	R$ 2,665232	R$ 0,00	R$ 519.152,20	1
19/04/2018	R$ 7.013.452,44	R$ 2,664826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2018	R$ 7.011.223,26	R$ 2,663979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2018	R$ 7.007.313,81	R$ 2,662493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2018	R$ 7.007.554,18	R$ 2,662584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2018	R$ 7.008.436,34	R$ 2,662920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2018	R$ 7.010.427,90	R$ 2,663676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2018	R$ 6.999.281,14	R$ 2,663243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2018	R$ 6.997.387,30	R$ 2,662522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2018	R$ 6.998.139,80	R$ 2,662809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2018	R$ 6.995.184,56	R$ 2,661684	R$ 0,00	R$ 10.000,00	1
05/04/2018	R$ 7.005.411,27	R$ 2,661770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2018	R$ 7.004.963,37	R$ 2,660650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 7.002.563,12	R$ 2,660688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2018	R$ 7.002.885,52	R$ 2,660811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 7.005.383,94	R$ 2,661760	R$ 0,00	R$ 2.500,00	1
28/03/2018	R$ 7.001.569,98	R$ 2,659362	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.