Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,40
18/12/2024
R$ 1.000.000,00
3
Dias
0
5,41%
Fundo/Casca
IM PREVIDÊNCIA SEM RENDA VARIÁVEL IU FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
08.939.952/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
IM PREVIDÊNCIA SEM RENDA VARIÁVEL IU FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
08.939.952/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/02/2025, 16h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,399174 | R$ 0,00 | R$ 298.633,39 | 0 |
| 17/12/2024 | R$ 300.053,03 | R$ 3,415333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 300.060,84 | R$ 3,415422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 300.065,42 | R$ 3,415474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 300.058,09 | R$ 3,415391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 299.966,26 | R$ 3,414346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 299.888,08 | R$ 3,413456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 299.828,25 | R$ 3,412775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 299.812,88 | R$ 3,412600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 299.784,75 | R$ 3,412280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 299.731,39 | R$ 3,411672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 299.703,86 | R$ 3,411359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 299.581,87 | R$ 3,409971 | R$ 0,00 | R$ 2,29 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 299.522,99 | R$ 3,409274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 299.441,49 | R$ 3,408347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 299.407,29 | R$ 3,407957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 299.366,72 | R$ 3,407496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 299.303,26 | R$ 3,406773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 299.287,53 | R$ 3,406594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 299.180,59 | R$ 3,405377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 299.108,95 | R$ 3,404561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 299.016,96 | R$ 3,403514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |