Fundos | ANBIMA Data

classe

IM MASTER FI COM RENDA VARIAVEL MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.929.642/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,62

02/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,36%

Estruturação da classe

IM MASTER FI COM RENDA VARIAVEL MULT

08.929.642/0001-81

FIF

ITAU UNIBANCO

GAVEA INVESTIMENTOS

IM MASTER FI COM RENDA VARIAVEL MULT

08.929.642/0001-81

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/05/2018	R$ 0,00	R$ 2,621759	R$ 0,00	R$ 9.590.938,36	1
30/04/2018	R$ 9.595.335,43	R$ 2,622960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2018	R$ 9.594.067,84	R$ 2,622614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2018	R$ 9.593.587,07	R$ 2,622482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2018	R$ 9.585.787,45	R$ 2,620350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2018	R$ 9.582.003,17	R$ 2,619316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2018	R$ 9.587.594,85	R$ 2,620844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 9.583.835,95	R$ 2,619817	R$ 0,00	R$ 470.370,14	1
19/04/2018	R$ 10.070.230,56	R$ 2,623992	R$ 0,00	R$ 36.426,72	1
18/04/2018	R$ 10.099.701,35	R$ 2,622186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2018	R$ 10.030.084,48	R$ 2,604112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2018	R$ 9.971.654,86	R$ 2,588942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2018	R$ 10.033.271,95	R$ 2,604939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2018	R$ 10.072.972,20	R$ 2,615247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2018	R$ 10.056.103,54	R$ 2,610867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2018	R$ 10.039.517,32	R$ 2,606561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2018	R$ 9.991.111,65	R$ 2,593993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2018	R$ 10.067.805,05	R$ 2,613906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2018	R$ 10.059.223,48	R$ 2,611677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2018	R$ 10.014.407,42	R$ 2,600042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 10.024.669,90	R$ 2,602706	R$ 0,00	R$ 24.000,00	1
02/04/2018	R$ 10.048.236,16	R$ 2,602594	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.