Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,99
13/01/2025
-
0
Dias
0
1,11%
Fundo/Casca
CAIXA FI CERRADO RF REF DI
05.164.368/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA FI CERRADO RF REF DI
05.164.368/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/01/2025, 09h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 6,991762 | R$ 0,00 | R$ 108.485,91 | 0 |
| 10/01/2025 | R$ 114.573,91 | R$ 7,384125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 114.583,31 | R$ 7,384731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 114.590,54 | R$ 7,385197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 114.597,61 | R$ 7,385653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 114.597,18 | R$ 7,385625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 114.601,39 | R$ 7,385896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 114.621,16 | R$ 7,387170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 114.611,64 | R$ 7,386557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 114.656,45 | R$ 7,389445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 114.699,98 | R$ 7,392250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 114.744,22 | R$ 7,395101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 114.785,98 | R$ 7,397793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 114.828,01 | R$ 7,400502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 114.904,97 | R$ 7,405462 | - | - | - |
| 19/12/2024 | R$ 114.951,92 | R$ 7,408487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 114.993,57 | R$ 7,411172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 115.038,38 | R$ 7,414060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 115.079,23 | R$ 7,416692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 115.123,23 | R$ 7,419528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 115.167,80 | R$ 7,422401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 115.214,73 | R$ 7,425425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |