Patrimônio líquido
R$ 203.013.631,40
classe
R$ 203.013.631,40
R$ 461,40
21/08/2026
R$ 100.000,00
0
Dias úteis
-
12,51%
Fundo/Casca
SAFRA PREV FIX PREMIUM FIF PREVIDENCIÁRIO
10.243.370/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
SAFRA PREV FIX PREMIUM CIC RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
10.243.370/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 203.013.631,40 | R$ 461,398165 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 202.928.314,49 | R$ 461,204261 | R$ 600,00 | R$ 134.068,56 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 202.905.021,81 | R$ 460,848217 | R$ 1.620,06 | R$ 472.408,83 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 203.293.750,83 | R$ 460,662270 | R$ 195,85 | R$ 285.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 203.489.150,27 | R$ 460,459963 | R$ 2.000,00 | R$ 1.124.769,39 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 204.732.081,63 | R$ 460,730377 | R$ 0,00 | R$ 2.183.104,85 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 206.886.292,06 | R$ 460,666038 | R$ 0,00 | R$ 76.495,62 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 206.931.179,25 | R$ 460,595683 | R$ 1.136,57 | R$ 344.772,39 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 207.430.263,89 | R$ 460,941114 | R$ 0,00 | R$ 595.239,55 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 208.108.486,37 | R$ 461,124986 | R$ 5.285,06 | R$ 17.628,94 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 207.879.041,53 | R$ 460,589265 | R$ 0,00 | R$ 99.804,79 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 208.098.921,28 | R$ 460,855183 | R$ 900,00 | R$ 289.227,64 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 208.326.268,69 | R$ 460,720323 | R$ 2.000,00 | R$ 76.889,15 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 208.455.454,98 | R$ 460,840360 | R$ 0,00 | R$ 211.901,85 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 208.236.654,24 | R$ 459,889156 | R$ 0,00 | R$ 428.988,93 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 208.501.061,58 | R$ 459,526426 | R$ 0,00 | R$ 264.128,18 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 208.554.204,54 | R$ 459,062013 | R$ 0,00 | R$ 60.078,78 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 208.455.116,17 | R$ 458,711761 | R$ 0,00 | R$ 166.899,08 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 208.489.170,47 | R$ 458,419666 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 208.413.076,37 | R$ 458,256748 | R$ 118.698,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 208.194.015,11 | R$ 458,035945 | R$ 1.500,32 | R$ 25.573,02 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 207.951.338,14 | R$ 457,449152 | R$ 0,00 | R$ 346.402,91 | 1 |