Patrimônio líquido
R$ 90.861.179,09
classe
R$ 90.861.179,09
R$ 2,75
19/08/2026
R$ 100.000,00
32
Dias úteis
10
9,68%
Fundo/Casca
RV FIF MULT RESP LIMITADA
08.669.662/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RV FIF MULT RESP LIMITADA
08.669.662/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 20/08/2026, 16h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 90.861.179,09 | R$ 2,745930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 90.320.254,16 | R$ 2,729583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 90.730.612,39 | R$ 2,741984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 90.802.174,98 | R$ 2,744147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 90.459.592,70 | R$ 2,733794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 90.321.572,62 | R$ 2,729623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 90.457.652,05 | R$ 2,733735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 90.924.402,24 | R$ 2,747841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 91.302.656,59 | R$ 2,759272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 91.514.926,69 | R$ 2,765687 | R$ 0,00 | R$ 1.096.731,34 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 93.331.999,50 | R$ 2,787199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 93.187.914,31 | R$ 2,782896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 92.784.173,99 | R$ 2,770839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 92.360.997,05 | R$ 2,758202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 92.354.896,22 | R$ 2,758019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 91.538.345,69 | R$ 2,733635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 92.212.740,56 | R$ 2,753774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 91.941.444,06 | R$ 2,745672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 91.561.310,74 | R$ 2,734320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 91.980.238,53 | R$ 2,746831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 92.213.530,13 | R$ 2,753798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/07/2026 | R$ 91.855.861,22 | R$ 2,743117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |