Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU SEG GENERATION GOLD 2030 FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.897.921/0001-48

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,72

14/07/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,91%

Estruturação da classe

ICATU SEG GENERATION GOLD 2030 FI MULT

07.897.921/0001-48

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

ICATU SEG GENERATION GOLD 2030 FI MULT

07.897.921/0001-48

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/07/2022	R$ 0,00	R$ 3,719868	R$ 0,00	R$ 934.370,70	0
13/07/2022	R$ 937.912,66	R$ 3,733969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2022	R$ 940.491,61	R$ 3,744237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2022	R$ 939.973,11	R$ 3,742172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2022	R$ 942.516,27	R$ 3,752297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2022	R$ 943.120,22	R$ 3,754701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2022	R$ 940.334,17	R$ 3,743610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2022	R$ 939.599,32	R$ 3,740684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2022	R$ 939.973,89	R$ 3,742175	R$ 423,30	R$ 0,00	1
01/07/2022	R$ 939.792,46	R$ 3,743139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 939.093,30	R$ 3,740354	R$ 196,49	R$ 0,00	1
29/06/2022	R$ 939.745,72	R$ 3,743736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2022	R$ 940.671,39	R$ 3,747424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2022	R$ 940.929,36	R$ 3,748451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2022	R$ 938.078,08	R$ 3,737092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2022	R$ 937.308,55	R$ 3,734027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2022	R$ 938.659,57	R$ 3,739409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2022	R$ 938.642,66	R$ 3,739342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2022	R$ 936.218,23	R$ 3,729683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2022	R$ 936.024,91	R$ 3,728913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2022	R$ 939.111,27	R$ 3,741208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2022	R$ 937.399,77	R$ 3,734390	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.