Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG ALL VERDE AM IV FICFI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.591.879/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,17

12/02/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,01%

Estruturação da classe

CSHG ALL VERDE AM IV FICFI MULT

09.591.879/0001-68

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG ALL VERDE AM IV FICFI MULT

09.591.879/0001-68

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/02/2020	R$ 0,00	R$ 5,174974	R$ 0,00	R$ 267.868.519,47	0
11/02/2020	R$ 266.574.254,14	R$ 5,149970	R$ 0,00	R$ 0,00	68
10/02/2020	R$ 264.886.532,22	R$ 5,117365	R$ 0,00	R$ 0,00	68
07/02/2020	R$ 265.420.804,54	R$ 5,127686	R$ 0,00	R$ 4.680.726,54	68
06/02/2020	R$ 271.189.123,76	R$ 5,148333	R$ 0,00	R$ 0,00	69
05/02/2020	R$ 271.761.225,40	R$ 5,159194	R$ 0,00	R$ 0,00	69
04/02/2020	R$ 271.587.659,10	R$ 5,155899	R$ 0,00	R$ 0,00	69
03/02/2020	R$ 270.810.473,32	R$ 5,141145	R$ 0,00	R$ 0,00	69
31/01/2020	R$ 270.247.105,72	R$ 5,130450	R$ 0,00	R$ 0,00	69
30/01/2020	R$ 271.218.785,19	R$ 5,148896	R$ 0,00	R$ 0,00	69
29/01/2020	R$ 271.289.074,76	R$ 5,150231	R$ 0,00	R$ 0,00	69
28/01/2020	R$ 271.735.369,23	R$ 5,158703	R$ 0,00	R$ 0,00	69
27/01/2020	R$ 270.202.350,30	R$ 5,129600	R$ 0,00	R$ 0,00	69
24/01/2020	R$ 272.175.613,55	R$ 5,167061	R$ 0,00	R$ 0,00	69
23/01/2020	R$ 272.649.004,87	R$ 5,176048	R$ 0,00	R$ 0,00	69
22/01/2020	R$ 272.309.635,44	R$ 5,169605	R$ 0,00	R$ 0,00	69
21/01/2020	R$ 271.618.402,15	R$ 5,156483	R$ 0,00	R$ 0,00	69
20/01/2020	R$ 272.465.924,92	R$ 5,172573	R$ 0,00	R$ 0,00	69
17/01/2020	R$ 272.420.642,87	R$ 5,171713	R$ 0,00	R$ 0,00	69
16/01/2020	R$ 271.621.293,90	R$ 5,156538	R$ 0,00	R$ 0,00	69
15/01/2020	R$ 271.471.379,05	R$ 5,153692	R$ 0,00	R$ 0,00	69
14/01/2020	R$ 271.846.978,47	R$ 5,160822	R$ 0,00	R$ 0,00	69

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.