Patrimônio líquido
R$ 34.317.458,49
classe
R$ 34.317.458,49
R$ 6,86
20/08/2026
R$ 1.000,00
3
Dias úteis
12391
22,36%
Fundo/Casca
ITAÚ IBOVESPA SELECT AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
53.633.558/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ IBOVESPA SELECT AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
53.633.558/0001-70
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.317.458,49 | R$ 6,857120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12391 |
| 19/08/2026 | R$ 34.339.429,85 | R$ 6,861510 | R$ 0,00 | R$ 1.771,65 | 12391 |
| 18/08/2026 | R$ 34.050.613,53 | R$ 6,803449 | R$ 0,00 | R$ 2.603,45 | 12392 |
| 17/08/2026 | R$ 34.171.451,90 | R$ 6,827071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12392 |
| 14/08/2026 | R$ 34.197.903,98 | R$ 6,832356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12392 |
| 13/08/2026 | R$ 34.261.082,15 | R$ 6,844978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12392 |
| 12/08/2026 | R$ 34.306.986,52 | R$ 6,854150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12392 |
| 11/08/2026 | R$ 34.394.625,73 | R$ 6,871659 | R$ 0,00 | R$ 2.338,11 | 12392 |
| 10/08/2026 | R$ 35.317.384,33 | R$ 7,055536 | R$ 0,00 | R$ 10.524,73 | 12394 |
| 07/08/2026 | R$ 35.442.509,20 | R$ 7,078424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12395 |
| 06/08/2026 | R$ 36.078.170,17 | R$ 7,205375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12395 |
| 05/08/2026 | R$ 36.490.114,72 | R$ 7,287647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12395 |
| 04/08/2026 | R$ 36.527.468,29 | R$ 7,295107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12395 |
| 03/08/2026 | R$ 36.537.211,32 | R$ 7,297053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12395 |
| 31/07/2026 | R$ 36.524.229,90 | R$ 7,294460 | R$ 0,00 | R$ 12.030,81 | 12395 |
| 30/07/2026 | R$ 36.373.972,31 | R$ 7,262059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12395 |
| 29/07/2026 | R$ 35.675.883,61 | R$ 7,122686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12395 |
| 28/07/2026 | R$ 36.249.275,61 | R$ 7,237164 | R$ 0,00 | R$ 1.979,62 | 12395 |
| 27/07/2026 | R$ 36.020.374,75 | R$ 7,191071 | R$ 0,00 | R$ 72.073,38 | 12396 |
| 24/07/2026 | R$ 35.837.885,73 | R$ 7,140352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12398 |
| 23/07/2026 | R$ 36.378.270,90 | R$ 7,248018 | R$ 0,00 | R$ 1.007,58 | 12398 |
| 22/07/2026 | R$ 36.536.408,16 | R$ 7,279324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12399 |