Patrimônio líquido
R$ 6.890.860.626,12
classe
R$ 6.890.860.626,12
R$ 36,83
21/08/2026
R$ 10.000,00
0
Dias
-
14,35%
Fundo/Casca
ITAÚ PP MEGA RF CP FIF CIC RESP LIMITADA
09.145.291/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PP MEGA RF CP FIF CIC RESP LIMITADA
09.145.291/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 6.890.860.626,12 | R$ 36,826067 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 6.887.397.969,02 | R$ 36,807562 | R$ 10.373.913,26 | R$ 89.576,82 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 6.873.683.363,29 | R$ 36,789203 | R$ 173.332,89 | R$ 54.609.439,26 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 6.924.615.043,43 | R$ 36,770594 | R$ 130.464.149,56 | R$ 137.846,96 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 6.790.824.081,57 | R$ 36,751843 | R$ 60.614.418,17 | R$ 149.089,62 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 6.726.969.058,39 | R$ 36,733333 | R$ 25.971,81 | R$ 26.041.200,59 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 6.749.609.250,90 | R$ 36,714975 | R$ 55.929,01 | R$ 29.197.497,18 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 6.775.368.625,83 | R$ 36,696656 | R$ 80.843,94 | R$ 12.245.260,04 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 6.784.103.878,40 | R$ 36,678116 | R$ 17.286.019,99 | R$ 37.317.844,70 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 6.800.693.613,65 | R$ 36,659562 | R$ 15.460,40 | R$ 40.049.760,76 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 6.837.264.040,64 | R$ 36,640999 | R$ 11.189.445,49 | R$ 45.456.753,52 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 6.868.063.072,72 | R$ 36,622505 | R$ 177.630.373,82 | R$ 139.760.371,76 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 6.826.677.473,36 | R$ 36,603655 | R$ 36.372.487,05 | R$ 8.080.644,20 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 6.794.865.566,01 | R$ 36,584702 | R$ 243.201,66 | R$ 43.791.511,98 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 6.834.865.800,81 | R$ 36,565720 | R$ 160.119,06 | R$ 60.741.113,26 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 6.891.790.427,59 | R$ 36,546331 | R$ 33.685,15 | R$ 34.802.827,11 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 6.923.032.191,94 | R$ 36,527720 | R$ 29.728,06 | R$ 20.599.921,73 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 6.940.077.086,77 | R$ 36,509174 | R$ 100.017.941,64 | R$ 17.766.064,62 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 6.854.298.667,38 | R$ 36,490400 | R$ 2.699.883,28 | R$ 26.768.011,12 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 6.874.778.562,30 | R$ 36,471364 | R$ 29.986,58 | R$ 28.612.268,73 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 6.899.827.710,50 | R$ 36,452698 | R$ 57.527,62 | R$ 22.954.672,96 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 6.919.189.822,23 | R$ 36,434084 | R$ 44.797,69 | R$ 23.929.369,34 | 4 |