Patrimônio líquido
R$ 6.929.157.159,52
classe
R$ 6.929.157.159,52
R$ 37,39
05/10/2026
R$ 10.000,00
0
Dias
-
14,16%
Fundo/Casca
ITAÚ PP MEGA RF CP FIF CIC RESP LIMITADA
09.145.291/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PP MEGA RF CP FIF CIC RESP LIMITADA
09.145.291/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 07h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 6.929.157.159,52 | R$ 37,386908 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 6.925.686.474,05 | R$ 37,368182 | R$ 31.626.771,86 | R$ 93.084,81 | 11 |
| 01/10/2026 | R$ 6.890.633.088,31 | R$ 37,349104 | R$ 42.261,76 | R$ 31.040.639,06 | 11 |
| 30/09/2026 | R$ 6.918.095.747,15 | R$ 37,330025 | R$ 114.225,48 | R$ 14.483.187,17 | 11 |
| 29/09/2026 | R$ 6.929.020.169,80 | R$ 37,311477 | R$ 50.235,84 | R$ 29.310.032,55 | 11 |
| 28/09/2026 | R$ 6.954.817.450,63 | R$ 37,292910 | R$ 148.257,87 | R$ 41.751.111,39 | 11 |
| 25/09/2026 | R$ 6.992.897.423,45 | R$ 37,274133 | R$ 77.013,51 | R$ 38.410.586,11 | 11 |
| 24/09/2026 | R$ 7.027.782.652,79 | R$ 37,255852 | R$ 61.015,71 | R$ 21.264.582,77 | 11 |
| 23/09/2026 | R$ 7.045.498.184,34 | R$ 37,237417 | R$ 69.540,61 | R$ 35.615.306,56 | 11 |
| 22/09/2026 | R$ 7.077.527.759,28 | R$ 37,218926 | R$ 17.033.360,56 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/09/2026 | R$ 7.056.975.414,26 | R$ 37,200376 | R$ 24.779.933,86 | R$ 274.924,05 | 11 |
| 18/09/2026 | R$ 7.028.971.581,09 | R$ 37,181868 | R$ 50.988,56 | R$ 29.029.579,34 | 11 |
| 17/09/2026 | R$ 7.054.464.172,20 | R$ 37,163503 | R$ 10.802.495,83 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/09/2026 | R$ 7.040.094.395,02 | R$ 37,144682 | R$ 120.653.406,81 | R$ 77.980.245,40 | 11 |
| 15/09/2026 | R$ 6.993.893.721,67 | R$ 37,125957 | R$ 0,00 | R$ 13.669.877,97 | 11 |
| 14/09/2026 | R$ 7.004.071.700,71 | R$ 37,107457 | R$ 187.984,59 | R$ 19.135.045,71 | 11 |
| 11/09/2026 | R$ 7.019.488.410,97 | R$ 37,088803 | R$ 3.801.174,38 | R$ 2.270,93 | 11 |
| 10/09/2026 | R$ 7.012.157.733,17 | R$ 37,070132 | R$ 185.924,07 | R$ 14.448.589,61 | 11 |
| 09/09/2026 | R$ 7.022.869.298,10 | R$ 37,051397 | R$ 152.770.342,80 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/09/2026 | R$ 6.866.568.471,47 | R$ 37,032357 | R$ 0,00 | R$ 44.307.618,14 | 11 |
| 04/09/2026 | R$ 6.907.352.920,95 | R$ 37,013478 | R$ 1.590,88 | R$ 34.764.116,16 | 11 |
| 03/09/2026 | R$ 6.938.621.592,68 | R$ 36,994850 | R$ 0,00 | R$ 27.405.954,04 | 11 |