Patrimônio líquido
R$ 10.852.227.919,83
classe
R$ 10.852.227.919,83
R$ 51,85
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,57%
Fundo/Casca
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA
09.577.447/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA
09.577.447/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 10.852.227.919,83 | R$ 51,854473 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 10.846.690.215,62 | R$ 51,828013 | R$ 1.039.766.177,30 | R$ 1.088.232.045,96 | 990 |
| 19/08/2026 | R$ 10.889.604.665,57 | R$ 51,801605 | R$ 1.113.957.772,88 | R$ 1.036.274.742,98 | 990 |
| 18/08/2026 | R$ 10.806.358.947,44 | R$ 51,774953 | R$ 1.121.744.364,75 | R$ 922.771.302,11 | 990 |
| 17/08/2026 | R$ 10.601.714.564,83 | R$ 51,747271 | R$ 1.234.191.565,44 | R$ 1.801.328.360,49 | 987 |
| 14/08/2026 | R$ 11.163.019.588,74 | R$ 51,720251 | R$ 1.782.717.243,54 | R$ 1.121.676.227,75 | 988 |
| 13/08/2026 | R$ 10.496.566.972,12 | R$ 51,693600 | R$ 970.979.383,06 | R$ 962.339.823,87 | 991 |
| 12/08/2026 | R$ 10.482.527.224,00 | R$ 51,666983 | R$ 1.039.395.610,15 | R$ 918.472.738,87 | 985 |
| 11/08/2026 | R$ 10.356.243.404,94 | R$ 51,640252 | R$ 991.882.420,99 | R$ 997.806.338,17 | 982 |
| 10/08/2026 | R$ 10.356.830.851,50 | R$ 51,613657 | R$ 1.022.468.092,01 | R$ 1.140.973.995,15 | 981 |
| 07/08/2026 | R$ 10.469.961.022,71 | R$ 51,587170 | R$ 1.237.475.545,99 | R$ 973.223.758,97 | 984 |
| 06/08/2026 | R$ 10.200.475.282,61 | R$ 51,560714 | R$ 894.506.219,72 | R$ 971.468.246,79 | 989 |
| 05/08/2026 | R$ 10.272.089.321,25 | R$ 51,533884 | R$ 1.093.743.757,37 | R$ 1.205.892.066,47 | 998 |
| 04/08/2026 | R$ 10.378.822.537,04 | R$ 51,507010 | R$ 1.120.844.369,69 | R$ 1.072.811.534,01 | 990 |
| 03/08/2026 | R$ 10.325.426.215,19 | R$ 51,480269 | R$ 1.190.501.363,25 | R$ 1.278.468.003,40 | 995 |
| 31/07/2026 | R$ 10.407.965.473,82 | R$ 51,453438 | R$ 1.132.013.405,40 | R$ 1.138.316.656,01 | 995 |
| 30/07/2026 | R$ 10.408.783.825,43 | R$ 51,426339 | R$ 1.318.922.005,11 | R$ 1.282.819.158,43 | 997 |
| 29/07/2026 | R$ 10.367.255.675,95 | R$ 51,399441 | R$ 1.139.058.814,78 | R$ 1.112.509.773,35 | 995 |
| 28/07/2026 | R$ 10.335.302.509,20 | R$ 51,372579 | R$ 1.204.635.787,75 | R$ 1.117.574.176,60 | 989 |
| 27/07/2026 | R$ 10.242.951.968,51 | R$ 51,346067 | R$ 1.116.151.765,24 | R$ 1.041.133.020,00 | 987 |
| 24/07/2026 | R$ 10.162.683.429,27 | R$ 51,319556 | R$ 1.058.950.017,91 | R$ 1.012.755.412,01 | 988 |
| 23/07/2026 | R$ 10.111.235.225,11 | R$ 51,292906 | R$ 999.536.507,95 | R$ 945.484.297,52 | 993 |