Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FI RENDA FIXA ULTRA I B

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.542.533/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,07

08/08/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,02%

Estruturação da classe

BRADESCO FI RENDA FIXA ULTRA I B

09.542.533/0001-70

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRADESCO FI RENDA FIXA ULTRA I B

09.542.533/0001-70

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/08/2018	R$ 0,00	R$ 5,071575	R$ 0,00	R$ 184.213.548,11	0
07/08/2018	R$ 176.497.177,65	R$ 4,859136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 176.429.540,49	R$ 4,857273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 176.361.929,51	R$ 4,855412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 176.294.344,72	R$ 4,853551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 176.226.786,11	R$ 4,851691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 176.159.253,66	R$ 4,849832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 176.091.815,40	R$ 4,847976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 176.024.404,60	R$ 4,846120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 175.957.018,81	R$ 4,844264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 175.889.659,15	R$ 4,842410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 175.822.325,48	R$ 4,840556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 175.782.870,76	R$ 4,839470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 175.710.009,81	R$ 4,837464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 175.637.174,85	R$ 4,835459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 175.564.374,52	R$ 4,833455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 175.491.604,72	R$ 4,831451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 175.418.865,39	R$ 4,829449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 175.271.104,07	R$ 4,825381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 175.123.467,94	R$ 4,821316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 174.975.956,91	R$ 4,817255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 174.828.570,88	R$ 4,813197	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.