Patrimônio líquido
R$ 3.270.939,18
classe
R$ 3.270.939,18
R$ 0,02
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1081
Dias
23
-19,69%
Fundo/Casca
PIATA FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIV
09.613.226/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
PIATA FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIV
09.613.226/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.270.939,18 | R$ 0,019856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 19/08/2026 | R$ 3.274.094,13 | R$ 0,019875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 18/08/2026 | R$ 3.277.240,10 | R$ 0,019894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 17/08/2026 | R$ 3.280.441,23 | R$ 0,019914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/08/2026 | R$ 3.283.418,30 | R$ 0,019932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/08/2026 | R$ 3.286.480,56 | R$ 0,019950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 12/08/2026 | R$ 3.289.613,55 | R$ 0,019969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/08/2026 | R$ 3.292.737,74 | R$ 0,019988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/08/2026 | R$ 3.296.836,18 | R$ 0,020013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 07/08/2026 | R$ 3.300.018,05 | R$ 0,020033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 3.303.049,08 | R$ 0,020051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/08/2026 | R$ 3.306.107,70 | R$ 0,020070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/08/2026 | R$ 3.309.154,08 | R$ 0,020088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/08/2026 | R$ 3.312.188,09 | R$ 0,020106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/07/2026 | R$ 3.315.276,94 | R$ 0,020125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/07/2026 | R$ 3.317.944,49 | R$ 0,020141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/07/2026 | R$ 3.320.552,32 | R$ 0,020157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/07/2026 | R$ 3.323.171,19 | R$ 0,020173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 27/07/2026 | R$ 3.325.781,02 | R$ 0,020189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/07/2026 | R$ 3.328.425,47 | R$ 0,020205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/07/2026 | R$ 3.331.104,40 | R$ 0,020221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 22/07/2026 | R$ 3.333.760,69 | R$ 0,020237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |