Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,59
19/08/2026
-
2
Dias úteis
0
2,96%
Fundo/Casca
FAMA MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
09.441.424/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
FAMA RE.CAPITAL
Classe
FAMA MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
09.441.424/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 23h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 5,586523 | R$ 0,00 | R$ 22.188.163,70 | 0 |
| 18/08/2026 | R$ 21.429.762,84 | R$ 5,391257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 600 |
| 17/08/2026 | R$ 21.509.204,51 | R$ 5,411243 | R$ 0,00 | R$ 50.943,23 | 600 |
| 14/08/2026 | R$ 21.614.161,27 | R$ 5,424799 | R$ 0,00 | R$ 49.680,73 | 602 |
| 13/08/2026 | R$ 21.702.921,17 | R$ 5,434585 | R$ 0,00 | R$ 85.207,19 | 609 |
| 12/08/2026 | R$ 22.283.099,66 | R$ 5,558045 | R$ 0,00 | R$ 3.158,02 | 610 |
| 11/08/2026 | R$ 22.357.818,39 | R$ 5,575892 | R$ 0,00 | R$ 34.902,28 | 610 |
| 10/08/2026 | R$ 22.799.413,47 | R$ 5,677160 | R$ 22.799.413,46 | R$ 22.738.294,66 | 615 |
| 07/08/2026 | R$ 22.934.905,08 | R$ 5,726249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.241.048,81 | R$ 5,802685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.698.473,46 | R$ 5,916892 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.838.369,18 | R$ 5,936789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.884.337,78 | R$ 5,948237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.838.721,41 | R$ 5,936877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.861.077,08 | R$ 5,942444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.135.607,98 | R$ 5,761771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.412.784,07 | R$ 5,830800 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.908.786,29 | R$ 5,805547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.484.022,86 | R$ 5,702406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.907.793,29 | R$ 5,805306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.250.893,79 | R$ 5,888618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 23.700.618,20 | R$ 5,755000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |