Patrimônio líquido
R$ 1.074.746.627,05
classe
R$ 1.074.746.627,05
R$ 5,29
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
28
14,77%
Fundo/Casca
BB MÚTUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.415.491/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MÚTUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.415.491/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.074.746.627,05 | R$ 5,286984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/08/2026 | R$ 1.074.189.733,14 | R$ 5,284244 | R$ 200.000,00 | R$ 1.607.259,47 | 28 |
| 18/08/2026 | R$ 1.075.038.894,29 | R$ 5,281503 | R$ 0,00 | R$ 421.873,60 | 28 |
| 17/08/2026 | R$ 1.074.900.520,99 | R$ 5,278751 | R$ 0,00 | R$ 3.847.816,22 | 28 |
| 14/08/2026 | R$ 1.078.141.630,57 | R$ 5,275782 | R$ 421.000,00 | R$ 635.436,47 | 28 |
| 13/08/2026 | R$ 1.077.778.912,75 | R$ 5,272959 | R$ 316.068,95 | R$ 544.136,73 | 28 |
| 12/08/2026 | R$ 1.077.441.908,22 | R$ 5,270195 | R$ 1.720.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 11/08/2026 | R$ 1.075.160.250,96 | R$ 5,267443 | R$ 1.780.000,00 | R$ 1.004.069,12 | 28 |
| 10/08/2026 | R$ 1.073.823.637,52 | R$ 5,264694 | R$ 0,00 | R$ 52.207,59 | 28 |
| 07/08/2026 | R$ 1.073.314.057,30 | R$ 5,261940 | R$ 665.000,00 | R$ 286.115,85 | 28 |
| 06/08/2026 | R$ 1.072.375.997,72 | R$ 5,259198 | R$ 1.304.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/08/2026 | R$ 1.070.504.061,75 | R$ 5,256409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/08/2026 | R$ 1.069.934.218,91 | R$ 5,253611 | R$ 72.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/08/2026 | R$ 1.069.291.041,06 | R$ 5,250806 | R$ 1.098.000,00 | R$ 1.876.737,88 | 28 |
| 31/07/2026 | R$ 1.069.503.315,42 | R$ 5,248027 | R$ 4.123.894,14 | R$ 62.218,55 | 28 |
| 30/07/2026 | R$ 1.064.877.147,89 | R$ 5,245246 | R$ 46.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/07/2026 | R$ 1.064.255.362,04 | R$ 5,242410 | R$ 1.150.000,00 | R$ 1.370.387,47 | 28 |
| 28/07/2026 | R$ 1.063.907.260,13 | R$ 5,239610 | R$ 0,00 | R$ 916.852,28 | 28 |
| 27/07/2026 | R$ 1.064.262.940,90 | R$ 5,236849 | R$ 0,00 | R$ 12.097,57 | 28 |
| 24/07/2026 | R$ 1.063.719.322,28 | R$ 5,234114 | R$ 1.236.393,21 | R$ 10.080,43 | 28 |
| 23/07/2026 | R$ 1.061.942.166,72 | R$ 5,231401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 22/07/2026 | R$ 1.061.391.562,92 | R$ 5,228688 | R$ 5.200.000,00 | R$ 10.078,66 | 28 |