Patrimônio líquido
R$ 51.723.016,60
classe
R$ 51.723.016,60
R$ 4,44
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
13,10%
Fundo/Casca
BAROLO FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
09.352.720/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BAROLO FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
09.352.720/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 51.723.016,60 | R$ 4,443931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 51.660.516,05 | R$ 4,438561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 51.672.821,36 | R$ 4,439618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 51.636.221,44 | R$ 4,436473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 51.616.374,47 | R$ 4,434768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 51.584.294,01 | R$ 4,432012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 51.556.977,47 | R$ 4,429665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 51.572.748,23 | R$ 4,431020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 51.582.626,35 | R$ 4,431868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 51.548.783,99 | R$ 4,428961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 51.578.397,61 | R$ 4,431505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 51.540.751,24 | R$ 4,428271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 51.502.590,93 | R$ 4,424992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 51.429.696,98 | R$ 4,418729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 51.371.260,87 | R$ 4,413708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 51.265.308,92 | R$ 4,404605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 51.316.625,86 | R$ 4,409014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 51.292.043,61 | R$ 4,406902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 51.244.886,79 | R$ 4,402851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 51.228.312,79 | R$ 4,401427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 51.225.144,89 | R$ 4,401154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 51.203.391,40 | R$ 4,399285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |