Patrimônio líquido
R$ 2.235.021.866,46
classe
R$ 2.235.021.866,46
R$ 5,38
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
8
14,81%
Fundo/Casca
CSHG SOBERANO MASTER FIF RF REF DI RESP LIMITADA
09.639.924/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SOBERANO MASTER FIF RF REF DI RESP LIMITADA
09.639.924/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.235.021.866,46 | R$ 5,380734 | R$ 55.166.104,08 | R$ 11.736.292,50 | 8 |
| 20/08/2026 | R$ 2.190.457.720,58 | R$ 5,377949 | R$ 29.289.498,17 | R$ 50.633.811,36 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 2.210.660.694,30 | R$ 5,375173 | R$ 39.753.792,14 | R$ 15.348.288,85 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 2.185.114.603,74 | R$ 5,372369 | R$ 15.036.923,01 | R$ 22.103.890,57 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 2.190.977.092,67 | R$ 5,369417 | R$ 71.059.048,94 | R$ 7.898.338,23 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 2.126.681.856,23 | R$ 5,366555 | R$ 11.480.682,80 | R$ 2.796.515,06 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 2.116.888.501,51 | R$ 5,363744 | R$ 24.420.820,64 | R$ 46.421.681,70 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 2.137.770.229,92 | R$ 5,360938 | R$ 71.764.481,15 | R$ 94.405.950,06 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 2.159.272.210,36 | R$ 5,358110 | R$ 140.965.418,03 | R$ 173.866.106,43 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 2.191.025.453,35 | R$ 5,355305 | R$ 53.091.521,42 | R$ 24.608.971,68 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 2.161.415.064,47 | R$ 5,352512 | R$ 52.700.572,36 | R$ 96.980.165,59 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 2.204.546.232,20 | R$ 5,349726 | R$ 32.969.986,72 | R$ 21.335.864,82 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 2.191.752.945,73 | R$ 5,346898 | R$ 18.689.774,97 | R$ 10.707.611,65 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 2.182.621.872,46 | R$ 5,344085 | R$ 37.298.495,59 | R$ 15.291.357,54 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 2.159.479.440,05 | R$ 5,341277 | R$ 6.860.390,57 | R$ 13.597.158,21 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 2.165.072.862,99 | R$ 5,338457 | R$ 36.114.645,86 | R$ 111.692.098,71 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 2.239.445.167,37 | R$ 5,335586 | R$ 26.155.264,28 | R$ 72.364.842,31 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 2.284.441.410,28 | R$ 5,332754 | R$ 58.279.010,31 | R$ 12.000.580,88 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 2.236.969.499,82 | R$ 5,329910 | R$ 11.979.284,57 | R$ 8.460.429,06 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 2.232.280.034,31 | R$ 5,327117 | R$ 11.631.275,11 | R$ 61.928.885,75 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 2.281.380.598,18 | R$ 5,324323 | R$ 5.571.211,52 | R$ 104.652.084,06 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 2.379.204.176,89 | R$ 5,321511 | R$ 74.324.583,52 | R$ 27.187.200,11 | 8 |