Patrimônio líquido
R$ 192.797.110,11
classe
R$ 192.797.110,11
R$ 47,29
21/08/2026
R$ 100.000,00
0
Dias
-
14,53%
Fundo/Casca
SANTANDER TASC RENDA FIXA CURTO PRAZO - FIF RESP LIMITADA
09.577.425/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER TASC RENDA FIXA CURTO PRAZO - FIF RESP LIMITADA
09.577.425/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 192.797.110,11 | R$ 47,294603 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 192.698.621,47 | R$ 47,270443 | R$ 0,00 | R$ 220.487,24 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 192.820.557,69 | R$ 47,246295 | R$ 12.500.000,00 | R$ 993.325,81 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 181.221.287,70 | R$ 47,222167 | R$ 17.480.000,00 | R$ 10.000,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 163.667.703,13 | R$ 47,198063 | R$ 9.500.000,00 | R$ 50.057,90 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 154.139.131,47 | R$ 47,173999 | R$ 1.900.000,00 | R$ 16.888.351,04 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 169.040.956,73 | R$ 47,149864 | R$ 18.030.000,00 | R$ 6.640.917,44 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 157.571.085,23 | R$ 47,125702 | R$ 1.230.000,00 | R$ 12.459.274,14 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 168.713.863,42 | R$ 47,101554 | R$ 5.980.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 162.650.476,22 | R$ 47,077419 | R$ 8.800.000,00 | R$ 66.347.196,65 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 220.084.855,35 | R$ 47,053299 | R$ 9.250.000,00 | R$ 7.064.200,82 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 217.787.562,04 | R$ 47,029223 | R$ 13.100.000,00 | R$ 150.525,28 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 204.731.520,20 | R$ 47,004756 | R$ 2.100.000,00 | R$ 8.782.008,41 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 211.303.446,34 | R$ 46,980281 | R$ 3.400.000,00 | R$ 230.814,65 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 208.025.891,63 | R$ 46,955819 | R$ 14.100.000,00 | R$ 6.969.255,35 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 200.790.567,54 | R$ 46,931376 | R$ 10.860.000,00 | R$ 6.136.760,41 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 195.965.357,50 | R$ 46,906968 | R$ 4.610.000,00 | R$ 291.261,75 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 191.546.954,34 | R$ 46,882574 | R$ 2.200.000,00 | R$ 1.765.330,02 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 191.012.907,40 | R$ 46,858195 | R$ 7.750.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 183.167.619,94 | R$ 46,833831 | R$ 3.800.000,00 | R$ 431.333,02 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 179.705.473,55 | R$ 46,809482 | R$ 1.800.000,00 | R$ 7.912.328,02 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 185.721.204,25 | R$ 46,785148 | R$ 3.010.000,00 | R$ 20.654.852,55 | 8 |