Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 62,26
20/04/2022
R$ 1,00
0
Dias
0
6,47%
Fundo/Casca
TASC RENDA FIXA FI
05.591.809/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TASC RENDA FIXA FI
05.591.809/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 62,260600 | R$ 0,00 | R$ 7.547.452,52 | 0 |
| 19/04/2022 | R$ 7.557.882,91 | R$ 62,346639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/04/2022 | R$ 7.557.504,95 | R$ 62,343521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/04/2022 | R$ 7.554.331,85 | R$ 62,317345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/04/2022 | R$ 7.551.158,85 | R$ 62,291171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/04/2022 | R$ 7.547.987,68 | R$ 62,265011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/04/2022 | R$ 7.544.817,96 | R$ 62,238863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/04/2022 | R$ 7.541.555,89 | R$ 62,211954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/04/2022 | R$ 7.538.390,10 | R$ 62,185838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/04/2022 | R$ 7.535.224,78 | R$ 62,159727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/04/2022 | R$ 7.532.060,17 | R$ 62,133621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/04/2022 | R$ 7.528.065,41 | R$ 62,100668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/04/2022 | R$ 7.524.903,49 | R$ 62,074584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2022 | R$ 7.521.742,64 | R$ 62,048510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/03/2022 | R$ 7.518.612,94 | R$ 62,022692 | R$ 0,00 | R$ 5.731.651,71 | 5 |
| 29/03/2022 | R$ 13.244.650,38 | R$ 61,996412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/03/2022 | R$ 13.239.040,01 | R$ 61,970151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/03/2022 | R$ 13.233.431,42 | R$ 61,943898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/03/2022 | R$ 13.227.825,11 | R$ 61,917655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/03/2022 | R$ 13.222.220,93 | R$ 61,891423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/03/2022 | R$ 13.216.619,63 | R$ 61,865204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/03/2022 | R$ 13.211.020,37 | R$ 61,838995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |