Fundos | ANBIMA Data

classe

ALENTEJO FI MULTI CREDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.902.486/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,39

17/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,57%

Estruturação da classe

ALENTEJO FI MULTI CREDITO PRIVADO

05.902.486/0001-77

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTD

ALENTEJO FI MULTI CREDITO PRIVADO

05.902.486/0001-77

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/05/2019	R$ 0,00	R$ 5,391730	R$ 0,00	R$ 1.851.774,48	0
16/05/2019	R$ 1.856.000,52	R$ 5,404033	R$ 0,00	R$ 190.940,63	1
15/05/2019	R$ 2.046.740,19	R$ 5,403503	R$ 0,00	R$ 321.578,82	1
14/05/2019	R$ 2.368.068,74	R$ 5,402932	R$ 0,00	R$ 190.933,97	1
13/05/2019	R$ 2.559.043,49	R$ 5,403018	R$ 0,00	R$ 341.672,25	1
10/05/2019	R$ 2.900.346,55	R$ 5,402330	R$ 0,00	R$ 150.734,48	1
09/05/2019	R$ 3.050.600,38	R$ 5,401479	R$ 0,00	R$ 261.266,06	1
08/05/2019	R$ 3.311.424,32	R$ 5,400758	R$ 0,00	R$ 30.187,22	1
07/05/2019	R$ 3.341.168,15	R$ 5,400041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 3.340.724,84	R$ 5,399325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 3.340.202,80	R$ 5,398481	R$ 0,00	R$ 321.970,63	1
02/05/2019	R$ 3.661.645,99	R$ 5,397704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 3.661.024,84	R$ 5,396788	R$ 0,00	R$ 402.438,66	1
29/04/2019	R$ 4.062.829,57	R$ 5,395946	R$ 0,00	R$ 115.697,59	1
26/04/2019	R$ 4.177.883,60	R$ 5,395115	R$ 0,00	R$ 40.241,43	1
25/04/2019	R$ 4.217.444,97	R$ 5,394245	R$ 0,00	R$ 150.900,61	1
24/04/2019	R$ 4.367.619,04	R$ 5,393348	R$ 0,00	R$ 191.134,57	1
23/04/2019	R$ 4.558.023,69	R$ 5,392485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2019	R$ 4.557.282,10	R$ 5,391607	R$ 0,00	R$ 50.295,40	1
18/04/2019	R$ 4.606.770,11	R$ 5,390662	R$ 0,00	R$ 208.215,84	1
17/04/2019	R$ 4.813.791,58	R$ 5,389325	R$ 0,00	R$ 1.649.552,82	1
16/04/2019	R$ 6.462.137,06	R$ 5,388318	R$ 0,00	R$ 60.347,29	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.