Patrimônio líquido
R$ 1.733.247,38
classe
R$ 1.733.247,38
R$ 55,66
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,30%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE RF CRED PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
09.093.844/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE RF CRED PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
09.093.844/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.733.247,38 | R$ 55,662764 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.732.369,72 | R$ 55,634578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 1.731.496,90 | R$ 55,606548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 1.730.626,22 | R$ 55,578586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 1.729.744,82 | R$ 55,550280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 1.728.866,87 | R$ 55,522085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 1.727.987,10 | R$ 55,493832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 1.727.071,38 | R$ 55,464423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 1.726.197,79 | R$ 55,436368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 1.725.325,85 | R$ 55,408366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 1.724.447,74 | R$ 55,380166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 1.723.584,40 | R$ 55,352440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 1.722.698,06 | R$ 55,323975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 1.721.819,83 | R$ 55,295771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 1.720.927,35 | R$ 55,267110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 1.720.038,34 | R$ 55,238559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 1.719.158,72 | R$ 55,210311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 1.718.283,60 | R$ 55,182206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 1.717.401,14 | R$ 55,153866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 1.716.508,43 | R$ 55,125197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 1.715.568,75 | R$ 55,095020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 1.714.680,29 | R$ 55,066487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |