Patrimônio líquido
R$ 1.759.908,46
classe
R$ 1.759.908,46
R$ 56,52
05/10/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,17%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE RF CRED PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
09.093.844/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE RF CRED PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
09.093.844/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 07h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 1.759.908,46 | R$ 56,518977 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 1.759.038,56 | R$ 56,491041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 1.758.114,32 | R$ 56,461359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 1.757.245,41 | R$ 56,433454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 1.756.383,82 | R$ 56,405784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 1.755.543,34 | R$ 56,378793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 1.754.696,62 | R$ 56,351600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 1.753.835,17 | R$ 56,323935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 1.752.960,89 | R$ 56,295858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 1.752.101,18 | R$ 56,268249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 1.751.233,97 | R$ 56,240398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 1.750.375,40 | R$ 56,212826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 1.749.511,02 | R$ 56,185066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 1.748.631,24 | R$ 56,156812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 1.747.753,00 | R$ 56,128608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 1.746.575,70 | R$ 56,090799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 1.745.675,09 | R$ 56,061877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 1.744.792,18 | R$ 56,033522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 1.743.906,46 | R$ 56,005077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 1.743.034,69 | R$ 55,977081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 1.742.154,31 | R$ 55,948808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 1.741.149,66 | R$ 55,916544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |