Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ INDEX IBOVESPA 3 FIA

AÇÕES

AÇÕES INDEXADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.093.975/0001-86

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 24,49

16/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

17,62%

Estruturação da classe

ITAÚ INDEX IBOVESPA 3 FIA

09.093.975/0001-86

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ INDEX IBOVESPA 3 FIA

09.093.975/0001-86

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/04/2019	R$ 0,00	R$ 24,485013	R$ 0,00	R$ 3.897.003,59	0
15/04/2019	R$ 3.847.343,17	R$ 24,172995	R$ 0,00	R$ 0,00	96
12/04/2019	R$ 3.839.050,14	R$ 24,120889	R$ 0,00	R$ 0,00	96
11/04/2019	R$ 3.917.454,37	R$ 24,613506	R$ 0,00	R$ 0,00	96
10/04/2019	R$ 3.966.598,74	R$ 24,922282	R$ 0,00	R$ 0,00	96
09/04/2019	R$ 3.988.919,12	R$ 25,062522	R$ 0,00	R$ 0,00	96
08/04/2019	R$ 4.037.966,11	R$ 25,370686	R$ 0,00	R$ 0,00	97
05/04/2019	R$ 4.021.094,43	R$ 25,264680	R$ 0,00	R$ 0,00	97
04/04/2019	R$ 3.987.794,09	R$ 25,197958	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/04/2019	R$ 3.940.724,22	R$ 24,900534	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/04/2019	R$ 3.979.496,67	R$ 25,145529	R$ 0,00	R$ 78.118,78	2
01/04/2019	R$ 4.089.550,34	R$ 25,343433	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/03/2019	R$ 4.008.308,61	R$ 24,839968	R$ 0,00	R$ 1.366,34	2
28/03/2019	R$ 3.964.653,77	R$ 24,561062	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/03/2019	R$ 3.926.034,28	R$ 24,321814	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/03/2019	R$ 4.025.113,76	R$ 24,935612	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/03/2019	R$ 3.944.923,11	R$ 24,438830	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/03/2019	R$ 3.950.146,05	R$ 24,471186	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/03/2019	R$ 4.049.978,27	R$ 25,089648	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/03/2019	R$ 4.056.458,37	R$ 25,129792	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/03/2019	R$ 4.116.311,91	R$ 25,500585	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/03/2019	R$ 4.114.728,59	R$ 25,490776	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.