Fundos | ANBIMA Data

classe

FC DE FI MULTIMERCADO HÁRPIA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.536.094/0001-92

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,86

24/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,12%

Estruturação da classe

FC DE FI MULTIMERCADO HÁRPIA

09.536.094/0001-92

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

FC DE FI MULTIMERCADO HÁRPIA

09.536.094/0001-92

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/07/2020	R$ 0,00	R$ 2,862598	R$ 0,00	R$ 826.699.648,32	1
23/07/2020	R$ 830.507.786,81	R$ 2,875784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2020	R$ 841.529.057,84	R$ 2,913947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2020	R$ 842.927.260,56	R$ 2,918789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2020	R$ 847.260.082,29	R$ 2,933792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2020	R$ 834.975.216,43	R$ 2,891253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2020	R$ 816.821.515,30	R$ 2,828393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2020	R$ 826.661.068,20	R$ 2,862464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2020	R$ 813.391.493,04	R$ 2,816516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2020	R$ 804.383.247,78	R$ 2,785323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2020	R$ 808.943.016,72	R$ 2,801112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2020	R$ 805.353.871,34	R$ 2,788684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2020	R$ 807.665.875,80	R$ 2,796690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2020	R$ 794.612.367,46	R$ 2,751490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2020	R$ 802.203.488,83	R$ 2,777775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2020	R$ 787.010.629,00	R$ 2,725167	R$ 0,00	R$ 5.607.663,63	1
02/07/2020	R$ 790.429.416,19	R$ 2,717642	R$ 7.812.073,25	R$ 0,00	1
01/07/2020	R$ 778.278.209,99	R$ 2,702574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2020	R$ 770.987.704,48	R$ 2,677258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2020	R$ 772.776.408,12	R$ 2,683469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2020	R$ 762.827.323,60	R$ 2,648921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2020	R$ 771.907.536,99	R$ 2,680452	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.