Fundos | ANBIMA Data

classe

ACCESS HEDGE FC FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.645.320/0001-73

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,13

14/02/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,33%

Estruturação da classe

ACCESS HEDGE FC FI MULTI

09.645.320/0001-73

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ANDBANK GESTÃO

ACCESS HEDGE FC FI MULTI

09.645.320/0001-73

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/02/2020	R$ 0,00	R$ 3,130776	R$ 0,00	R$ 9.061.228,76	0
13/02/2020	R$ 9.070.616,03	R$ 3,134019	R$ 0,00	R$ 0,00	32
12/02/2020	R$ 9.077.572,11	R$ 3,136423	R$ 0,00	R$ 0,00	32
11/02/2020	R$ 9.064.703,27	R$ 3,131976	R$ 0,00	R$ 0,00	32
10/02/2020	R$ 9.045.163,92	R$ 3,125225	R$ 0,00	R$ 15.100,00	32
07/02/2020	R$ 9.058.843,43	R$ 3,124735	R$ 0,00	R$ 0,00	32
06/02/2020	R$ 9.062.162,54	R$ 3,125880	R$ 0,00	R$ 25.049,56	32
05/02/2020	R$ 9.083.483,58	R$ 3,124598	R$ 0,00	R$ 0,00	32
04/02/2020	R$ 9.075.003,86	R$ 3,121681	R$ 0,00	R$ 0,00	32
03/02/2020	R$ 9.072.589,67	R$ 3,120850	R$ 0,00	R$ 0,00	32
31/01/2020	R$ 9.066.703,89	R$ 3,118826	R$ 0,00	R$ 0,00	32
30/01/2020	R$ 9.076.108,45	R$ 3,122061	R$ 0,00	R$ 0,00	32
29/01/2020	R$ 9.073.607,77	R$ 3,121200	R$ 0,00	R$ 0,00	32
28/01/2020	R$ 9.074.472,79	R$ 3,121498	R$ 0,00	R$ 0,00	32
27/01/2020	R$ 9.057.054,82	R$ 3,115506	R$ 0,00	R$ 0,00	32
24/01/2020	R$ 9.077.293,96	R$ 3,122468	R$ 0,00	R$ 0,00	32
23/01/2020	R$ 9.079.077,57	R$ 3,123082	R$ 0,00	R$ 0,00	32
22/01/2020	R$ 9.080.099,56	R$ 3,123434	R$ 0,00	R$ 0,00	32
21/01/2020	R$ 9.075.294,49	R$ 3,121781	R$ 0,00	R$ 0,00	32
20/01/2020	R$ 9.084.477,17	R$ 3,124939	R$ 0,00	R$ 11.521,36	32
17/01/2020	R$ 9.091.723,86	R$ 3,123471	R$ 0,00	R$ 0,00	33
16/01/2020	R$ 9.076.783,71	R$ 3,118338	R$ 0,00	R$ 0,00	33

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.