Patrimônio líquido
R$ 1.782.514.163,05
classe
R$ 1.782.514.163,05
R$ 4,90
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
13,00%
Fundo/Casca
ITAU FLEXPREV PLATINUM FIF CIC RF - RESP LIMITADA
09.125.128/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU FLEXPREV PLATINUM FIF CIC RF - RESP LIMITADA
09.125.128/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.782.514.163,05 | R$ 4,901426 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.781.685.124,12 | R$ 4,899147 | R$ 0,00 | R$ 493.007,38 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.780.608.734,57 | R$ 4,894833 | R$ 0,00 | R$ 152.934,03 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.779.799.114,05 | R$ 4,892187 | R$ 313.576,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.778.053.632,97 | R$ 4,888250 | R$ 265.290,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.777.727.923,30 | R$ 4,888084 | R$ 0,00 | R$ 709.585,05 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.777.754.286,60 | R$ 4,886206 | R$ 224.021,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.776.616.329,67 | R$ 4,883694 | R$ 0,00 | R$ 264.850,62 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.776.641.046,08 | R$ 4,883034 | R$ 864.597,97 | R$ 6.376,59 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.775.386.515,04 | R$ 4,881944 | R$ 229.084,47 | R$ 87.420,15 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.773.172.536,87 | R$ 4,876245 | R$ 0,00 | R$ 695.831,39 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.773.758.533,82 | R$ 4,875943 | R$ 58.226,78 | R$ 96.946,43 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.772.594.376,14 | R$ 4,872637 | R$ 0,00 | R$ 148.766,51 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.772.289.134,58 | R$ 4,871389 | R$ 0,00 | R$ 157.246,29 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.770.780.137,29 | R$ 4,866809 | R$ 1.422.229,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.767.952.798,85 | R$ 4,862944 | R$ 892.626,29 | R$ 3,86 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.765.567.684,27 | R$ 4,858837 | R$ 85.683,97 | R$ 2.417.462,61 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.767.606.580,27 | R$ 4,858032 | R$ 211.974,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.766.472.656,02 | R$ 4,855498 | R$ 0,00 | R$ 867.551,94 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.765.940.574,87 | R$ 4,851653 | R$ 1.252.744,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.762.573.177,80 | R$ 4,845839 | R$ 702.842,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.761.600.411,03 | R$ 4,845096 | R$ 249.234,13 | R$ 509.021,63 | 1 |