Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 204,77
09/10/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
11,08%
Fundo/Casca
FLOR DE LIZ FIF
10.347.260/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
FLOR DE LIZ CI MULT CRED PRIV
10.347.260/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/05/2026, 20h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 204,772149 | R$ 0,00 | R$ 7.925.021,35 | 0 |
| 08/10/2025 | R$ 7.942.502,58 | R$ 205,223841 | R$ 0,00 | R$ 4,87 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 7.939.252,34 | R$ 205,139733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 7.936.579,10 | R$ 205,070660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2025 | R$ 7.932.416,68 | R$ 204,963108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2025 | R$ 7.927.764,40 | R$ 204,842900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 7.923.494,02 | R$ 204,732559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 7.919.125,92 | R$ 204,619693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2025 | R$ 7.915.512,57 | R$ 204,526329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2025 | R$ 7.914.898,14 | R$ 204,510453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 7.908.733,69 | R$ 204,351171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 7.907.559,65 | R$ 204,320836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 7.902.604,71 | R$ 204,192807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 7.897.996,13 | R$ 204,073727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 7.891.530,45 | R$ 203,906663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 7.886.850,87 | R$ 203,785749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 7.874.566,73 | R$ 203,468343 | R$ 0,00 | R$ 14.070.177,43 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 21.933.020,04 | R$ 203,359638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 21.920.666,45 | R$ 203,245098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 21.908.077,15 | R$ 203,128372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 21.895.668,52 | R$ 203,013321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 21.883.663,52 | R$ 202,902012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |