Patrimônio líquido
R$ 20.755.437,70
classe
R$ 20.755.437,70
R$ 26.825,95
30/09/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
-
Fundo/Casca
AGRO BRASIL E PREC FIDC NP
09.305.307/0001-75
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST DTVM
Classe
AGRO BRASIL E PREC FIDC NP-CL UNICA
09.305.307/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/10/2024, 17h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 20.755.437,70 | R$ 26.825,954317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 20.760.538,07 | R$ 26.832,546435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 20.627.142,49 | R$ 26.660,135533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 20.487.186,87 | R$ 26.479,245921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 20.371.782,38 | R$ 26.330,088114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 20.248.352,44 | R$ 26.170,557586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 20.113.828,87 | R$ 25.996,688781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 19.998.136,11 | R$ 25.847,158391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 2.102.906,46 | R$ 2.717,961117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 2.124.321,51 | R$ 2.745,639606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 2.170.726,38 | R$ 2.805,616896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 2.220.056,85 | R$ 2.869,375462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 2.238.633,39 | R$ 2.893,385238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 2.257.620,70 | R$ 2.917,925926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 2.272.756,01 | R$ 2.937,487987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 2.288.931,65 | R$ 2.958,394651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 2.304.638,13 | R$ 2.978,694937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2023 | R$ 2.320.719,61 | R$ 2.999,479902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 2.340.675,24 | R$ 3.025,272122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 2.353.588,26 | R$ 3.041,961921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 1.031.161,31 | R$ 1.332,753691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 1.055.457,94 | R$ 1.364,156559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |