Patrimônio líquido
R$ 257.233.239,29
classe
R$ 257.233.239,29
R$ 7,78
20/08/2026
R$ 50.000,00
3
Dias úteis
24
17,96%
Fundo/Casca
OCEANA VALOR FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
10.309.539/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA VALOR FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
10.309.539/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 257.233.239,29 | R$ 7,783891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/08/2026 | R$ 257.179.696,17 | R$ 7,782271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/08/2026 | R$ 254.709.113,48 | R$ 7,707511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/08/2026 | R$ 256.117.401,09 | R$ 7,750126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 257.090.881,54 | R$ 7,779583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/08/2026 | R$ 257.319.885,91 | R$ 7,786513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/08/2026 | R$ 257.676.668,75 | R$ 7,797309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/08/2026 | R$ 258.344.561,83 | R$ 7,817520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 10/08/2026 | R$ 265.162.013,04 | R$ 8,023816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 07/08/2026 | R$ 266.724.331,99 | R$ 8,071092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 06/08/2026 | R$ 270.822.932,95 | R$ 8,195116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 05/08/2026 | R$ 275.591.210,56 | R$ 8,339404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 04/08/2026 | R$ 276.687.498,65 | R$ 8,372578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/08/2026 | R$ 276.338.653,29 | R$ 8,362022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/07/2026 | R$ 276.083.428,96 | R$ 8,354299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/07/2026 | R$ 275.583.882,93 | R$ 8,339183 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 24 |
| 29/07/2026 | R$ 271.562.890,53 | R$ 8,187796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/07/2026 | R$ 275.497.499,29 | R$ 8,306427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/07/2026 | R$ 272.937.238,46 | R$ 8,229234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 24/07/2026 | R$ 270.604.476,13 | R$ 8,158900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 23/07/2026 | R$ 275.114.776,08 | R$ 8,294888 | R$ 50.000,00 | R$ 1.521.213,98 | 24 |
| 22/07/2026 | R$ 278.130.497,87 | R$ 8,341208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |