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classe

G5 THOGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CREDIT PRIV - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.355.368/0001-26

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

17/06/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

-100,00%

Estruturação da classe

G5 THOGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CREDIT PRIV - RESP LIMITADA

10.355.368/0001-26

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

G5 ADM. DE RECURSOS

G5 THOGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CREDIT PRIV - RESP LIMITADA

10.355.368/0001-26

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 02/07/2025, 09h42

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/06/2025	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	0
16/06/2025	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	0
13/06/2025	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	0
12/06/2025	R$ 0,00	R$ 3,136188	R$ 0,00	R$ 10.138.461,06	0
11/06/2025	R$ 10.136.795,32	R$ 3,135673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2025	R$ 10.161.081,89	R$ 3,143185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2025	R$ 10.142.563,07	R$ 3,137457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2025	R$ 10.145.687,56	R$ 3,138423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2025	R$ 10.161.953,62	R$ 3,143455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2025	R$ 10.190.982,99	R$ 3,152435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2025	R$ 10.185.329,09	R$ 3,150686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2025	R$ 10.192.448,96	R$ 3,152888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2025	R$ 10.205.178,25	R$ 3,156826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2025	R$ 10.240.471,62	R$ 3,149909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2025	R$ 10.257.173,33	R$ 3,155046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2025	R$ 10.228.649,67	R$ 3,146273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2025	R$ 10.219.849,85	R$ 3,143566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2025	R$ 10.205.788,00	R$ 3,139240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2025	R$ 10.198.550,71	R$ 3,137014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2025	R$ 10.203.666,51	R$ 3,138588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2025	R$ 10.233.801,77	R$ 3,147857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2025	R$ 10.213.995,20	R$ 3,141765	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.