Fundos | ANBIMA Data

classe

F I FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.564.350/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,52

20/10/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,06%

Estruturação da classe

F I FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

09.564.350/0001-55

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS - FGC

F I FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

09.564.350/0001-55

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 18/11/2025, 15h49

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/10/2025	R$ 0,00	R$ 2,524132	R$ 0,00	R$ 946.561.475,16	0
17/10/2025	R$ 946.571.989,85	R$ 2,524160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2025	R$ 946.583.633,83	R$ 2,524191	R$ 55.000,00	R$ 0,00	1
15/10/2025	R$ 946.542.947,53	R$ 2,524229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2025	R$ 946.552.960,39	R$ 2,524256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2025	R$ 946.589.473,13	R$ 2,524353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2025	R$ 946.601.817,99	R$ 2,524386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2025	R$ 946.614.159,58	R$ 2,524419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2025	R$ 946.509.468,48	R$ 2,524140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2025	R$ 946.526.797,40	R$ 2,524186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2025	R$ 946.539.004,16	R$ 2,524219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2025	R$ 946.551.856,15	R$ 2,524253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2025	R$ 946.564.459,50	R$ 2,524287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2025	R$ 946.576.142,87	R$ 2,524318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2025	R$ 946.587.826,57	R$ 2,524349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2025	R$ 946.599.887,06	R$ 2,524381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2025	R$ 946.611.948,05	R$ 2,524413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2025	R$ 946.624.010,02	R$ 2,524445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2025	R$ 946.636.074,23	R$ 2,524478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2025	R$ 946.648.136,12	R$ 2,524510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2025	R$ 946.660.198,75	R$ 2,524542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2025	R$ 946.672.261,12	R$ 2,524574	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.