Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 343,25
13/07/2018
R$ 100.000,00
2
Dias
0
2,98%
Fundo/Casca
SAFRA CURRENCY HEDGE 30 FI MULT
10.243.382/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA CURRENCY HEDGE 30 FI MULT
10.243.382/0001-38
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2018 | R$ 0,00 | R$ 343,249314 | R$ 0,00 | R$ 98.126.652,85 | 0 |
| 12/07/2018 | R$ 98.215.552,21 | R$ 343,560286 | R$ 0,00 | R$ 385.416,08 | 321 |
| 11/07/2018 | R$ 98.522.939,46 | R$ 343,288406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 322 |
| 10/07/2018 | R$ 98.514.911,21 | R$ 343,260433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 322 |
| 09/07/2018 | R$ 98.499.477,67 | R$ 343,206657 | R$ 0,00 | R$ 2.190.420,16 | 322 |
| 06/07/2018 | R$ 100.674.217,02 | R$ 343,153208 | R$ 0,00 | R$ 333.350,18 | 331 |
| 05/07/2018 | R$ 100.985.751,52 | R$ 343,079093 | R$ 0,00 | R$ 698.873,76 | 333 |
| 04/07/2018 | R$ 101.656.694,70 | R$ 342,984857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 336 |
| 03/07/2018 | R$ 101.692.031,10 | R$ 343,104080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 336 |
| 02/07/2018 | R$ 101.695.190,83 | R$ 343,114741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 336 |
| 29/06/2018 | R$ 101.594.644,20 | R$ 342,775502 | R$ 0,00 | R$ 116.491,68 | 336 |
| 28/06/2018 | R$ 101.689.307,80 | R$ 342,701939 | R$ 0,00 | R$ 117.612,25 | 337 |
| 27/06/2018 | R$ 101.804.965,18 | R$ 342,695358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 26/06/2018 | R$ 101.784.461,61 | R$ 342,626339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 25/06/2018 | R$ 101.761.860,91 | R$ 342,550261 | R$ 0,00 | R$ 4.339.012,48 | 338 |
| 22/06/2018 | R$ 106.085.316,52 | R$ 342,500035 | R$ 0,00 | R$ 229.866,83 | 342 |
| 21/06/2018 | R$ 106.299.992,94 | R$ 342,451098 | R$ 0,00 | R$ 487.966,07 | 343 |
| 20/06/2018 | R$ 106.783.846,72 | R$ 342,437911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 347 |
| 19/06/2018 | R$ 106.748.857,79 | R$ 342,325707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 347 |
| 18/06/2018 | R$ 106.736.553,61 | R$ 342,286250 | R$ 0,00 | R$ 1.026.866,00 | 347 |
| 15/06/2018 | R$ 107.736.907,18 | R$ 342,202039 | R$ 0,00 | R$ 347.405,21 | 348 |
| 14/06/2018 | R$ 108.162.120,71 | R$ 342,448385 | R$ 0,00 | R$ 171.569,73 | 350 |