Fundos | ANBIMA Data

classe

EVEREST 2 ACOES FI

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

09.275.529/0001-92

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 27,45

10/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,35%

Estruturação da classe

EVEREST 2 ACOES FI

09.275.529/0001-92

FIF

ITAU UNIBANCO

EVEREST 2 ACOES FI

09.275.529/0001-92

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/03/2022	R$ 0,00	R$ 27,453951	R$ 0,00	R$ 3.084.127,63	0
09/03/2022	R$ 3.341.156,62	R$ 27,594440	R$ 0,00	R$ 1.913.759,04	2
08/03/2022	R$ 5.104.983,34	R$ 26,807120	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/03/2022	R$ 5.106.953,38	R$ 26,817465	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/03/2022	R$ 5.242.399,63	R$ 27,528716	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/03/2022	R$ 5.276.974,23	R$ 27,710273	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/03/2022	R$ 5.256.786,02	R$ 27,604262	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/02/2022	R$ 5.191.666,49	R$ 27,262308	R$ 0,00	R$ 8.451.973,29	3
24/02/2022	R$ 13.534.595,24	R$ 27,044418	R$ 0,00	R$ 3.230.742,64	6
23/02/2022	R$ 16.930.054,71	R$ 27,310125	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/02/2022	R$ 16.989.337,10	R$ 27,405755	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/02/2022	R$ 16.852.103,72	R$ 27,184381	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/02/2022	R$ 17.059.054,94	R$ 27,518217	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/02/2022	R$ 17.099.778,93	R$ 27,583910	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/02/2022	R$ 17.287.655,05	R$ 27,886976	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/02/2022	R$ 17.247.373,29	R$ 27,821997	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/02/2022	R$ 17.098.755,00	R$ 27,582258	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/02/2022	R$ 17.074.410,78	R$ 27,542988	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/02/2022	R$ 17.027.568,97	R$ 27,467427	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/02/2022	R$ 16.916.789,87	R$ 27,288728	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/02/2022	R$ 16.935.383,76	R$ 27,318722	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/02/2022	R$ 16.907.809,45	R$ 27,274241	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.