Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 26,06
12/11/2019
R$ 100,00
2
Dias
0
29,64%
Fundo/Casca
AMICON AÇÕES FICFI
09.327.525/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
AMICON AÇÕES FICFI
09.327.525/0001-00
ESG
ND
Benchmark
IBRX
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2019 | R$ 0,00 | R$ 26,056441 | R$ 0,00 | R$ 101.260,69 | 0 |
| 11/11/2019 | R$ 107.825,73 | R$ 27,745759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2019 | R$ 104.759,17 | R$ 26,956671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2019 | R$ 106.616,20 | R$ 27,434523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2019 | R$ 105.539,17 | R$ 27,157381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2019 | R$ 105.992,54 | R$ 27,274042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2019 | R$ 106.057,58 | R$ 27,290778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2019 | R$ 105.618,91 | R$ 27,177900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2019 | R$ 104.673,08 | R$ 26,934518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2019 | R$ 105.909,42 | R$ 27,252654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2019 | R$ 105.050,10 | R$ 27,031533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2019 | R$ 105.452,21 | R$ 27,135004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2019 | R$ 105.082,29 | R$ 27,039819 | R$ 0,00 | R$ 6.389.602,07 | 1 |
| 24/10/2019 | R$ 6.471.511,76 | R$ 26,943342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2019 | R$ 6.505.355,63 | R$ 27,084247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2019 | R$ 6.501.053,46 | R$ 27,066335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2019 | R$ 6.457.644,01 | R$ 26,885606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2019 | R$ 6.388.798,63 | R$ 26,598976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2019 | R$ 6.399.955,19 | R$ 26,645425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2019 | R$ 6.418.887,90 | R$ 26,724249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2019 | R$ 6.366.670,75 | R$ 26,506850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2019 | R$ 6.367.650,58 | R$ 26,510929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |